Patrimônio líquido
R$ 1.120.159.348,40
classe
R$ 1.120.159.348,40
R$ 14,33
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
-
11,94%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV SPECIAL II FIF CIC RF - RESP LIMITADA
02.290.304/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV SPECIAL II FIF CIC RF - RESP LIMITADA
02.290.304/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.120.159.348,40 | R$ 14,330374 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.119.676.464,37 | R$ 14,324197 | R$ 224.110,31 | R$ 455.662,81 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.118.960.355,01 | R$ 14,312076 | R$ 92.194,51 | R$ 373.761,94 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.118.679.765,70 | R$ 14,304887 | R$ 99.277,41 | R$ 343.305,19 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.118.061.994,08 | R$ 14,293869 | R$ 535.016,24 | R$ 724.844,47 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.118.257.121,07 | R$ 14,293937 | R$ 103.146,12 | R$ 374.027,89 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.118.140.899,21 | R$ 14,288990 | R$ 105.008,36 | R$ 848.548,99 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.118.350.055,47 | R$ 14,282166 | R$ 130.232,28 | R$ 361.847,97 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.118.471.045,56 | R$ 14,280753 | R$ 160.931,29 | R$ 578.660,02 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.118.682.201,98 | R$ 14,278117 | R$ 550.040,69 | R$ 658.808,95 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.117.520.909,44 | R$ 14,261908 | R$ 123.923,08 | R$ 485.368,44 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.117.856.654,57 | R$ 14,261580 | R$ 102.178,76 | R$ 217.927,05 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.117.255.155,41 | R$ 14,252431 | R$ 230.268,80 | R$ 602.223,51 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.117.385.520,14 | R$ 14,249350 | R$ 77.924,52 | R$ 394.544,48 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.116.689.332,50 | R$ 14,236438 | R$ 414.426,94 | R$ 650.811,54 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.116.077.800,93 | R$ 14,225630 | R$ 101.365,81 | R$ 289.742,79 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.115.363.027,54 | R$ 14,214120 | R$ 200.743,16 | R$ 736.956,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.115.762.849,39 | R$ 14,212383 | R$ 126.542,55 | R$ 232.673,45 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.115.331.554,55 | R$ 14,205538 | R$ 187.529,01 | R$ 644.624,68 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.114.944.489,73 | R$ 14,194791 | R$ 406.871,27 | R$ 402.420,26 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.113.641.196,69 | R$ 14,178255 | R$ 77.876,06 | R$ 337.446,02 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.113.769.946,05 | R$ 14,176589 | R$ 104.213,24 | R$ 246.504,61 | 1 |