Patrimônio líquido
R$ 1.042.838.914,29
classe
R$ 1.042.838.914,29
R$ 179,91
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
30
25,46%
Fundo/Casca
ITAÚ ÍNDEX AÇÕES IBOVESPA FIF RESP LIMITADA
03.370.003/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ÍNDEX AÇÕES IBOVESPA FIF RESP LIMITADA
03.370.003/0001-05
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.042.838.914,29 | R$ 179,907913 | R$ 1.115.388,20 | R$ 586.429,85 | 30 |
| 19/08/2026 | R$ 1.041.685.021,69 | R$ 179,800047 | R$ 3.242.303,60 | R$ 547.584,42 | 30 |
| 18/08/2026 | R$ 1.029.733.482,03 | R$ 178,198129 | R$ 217.695,29 | R$ 251.599,95 | 30 |
| 17/08/2026 | R$ 1.032.530.751,27 | R$ 178,676321 | R$ 701.183,66 | R$ 539.104,34 | 30 |
| 14/08/2026 | R$ 1.033.262.712,19 | R$ 178,831056 | R$ 378.817,80 | R$ 499.048,55 | 30 |
| 13/08/2026 | R$ 1.034.429.701,21 | R$ 179,012202 | R$ 2.888.446,27 | R$ 1.915.969,22 | 30 |
| 12/08/2026 | R$ 1.035.855.760,29 | R$ 179,427669 | R$ 396.515,73 | R$ 72.033,75 | 30 |
| 11/08/2026 | R$ 1.037.437.122,32 | R$ 179,757896 | R$ 1.277.715,06 | R$ 1.246.812,13 | 30 |
| 10/08/2026 | R$ 1.063.892.694,89 | R$ 184,347375 | R$ 175.988,00 | R$ 319.359,55 | 30 |
| 07/08/2026 | R$ 1.066.068.884,80 | R$ 184,699566 | R$ 231.534,90 | R$ 239.718,53 | 30 |
| 06/08/2026 | R$ 1.084.780.225,53 | R$ 187,939918 | R$ 453.583,62 | R$ 105.261,61 | 30 |
| 05/08/2026 | R$ 1.097.959.630,07 | R$ 190,284372 | R$ 261.757,40 | R$ 501.266,71 | 30 |
| 04/08/2026 | R$ 1.099.245.686,81 | R$ 190,465706 | R$ 833.463,47 | R$ 1.391.113,94 | 30 |
| 03/08/2026 | R$ 1.100.432.436,61 | R$ 190,574655 | R$ 625.074,35 | R$ 2.832.051,70 | 30 |
| 31/07/2026 | R$ 1.102.645.799,92 | R$ 190,575758 | R$ 533.590,98 | R$ 15.031.090,34 | 30 |
| 30/07/2026 | R$ 1.111.867.603,56 | R$ 189,675767 | R$ 271.184,43 | R$ 1.837.083,76 | 30 |
| 29/07/2026 | R$ 1.092.835.099,76 | R$ 186,166785 | R$ 404.276,00 | R$ 5.227.827,50 | 30 |
| 28/07/2026 | R$ 1.114.598.946,92 | R$ 189,039919 | R$ 1.028.081,20 | R$ 56.768.047,32 | 30 |
| 27/07/2026 | R$ 1.162.230.672,30 | R$ 187,730229 | R$ 568.127,00 | R$ 155.401,06 | 31 |
| 24/07/2026 | R$ 1.153.208.061,68 | R$ 186,339016 | R$ 1.017.459,35 | R$ 232.521,80 | 31 |
| 23/07/2026 | R$ 1.170.169.821,00 | R$ 189,208537 | R$ 192.588,56 | R$ 319.215,88 | 31 |
| 22/07/2026 | R$ 1.175.770.667,42 | R$ 190,093586 | R$ 398.935,19 | R$ 446.975,89 | 31 |