Patrimônio líquido
R$ 282.153.984,06
classe
R$ 282.153.984,06
R$ 129,08
21/08/2026
R$ 5.000,00
0
Dias
-
12,85%
Fundo/Casca
ITAÚ RF REF DI SUPER FIF CIC RESP LIMITADA
03.182.559/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ RF REF DI SUPER FIF CIC RESP LIMITADA
03.182.559/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 282.153.984,06 | R$ 129,081141 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 282.026.628,73 | R$ 129,022878 | R$ 0,00 | R$ 112.858,61 | 6835 |
| 19/08/2026 | R$ 282.012.331,46 | R$ 128,964730 | R$ 0,00 | R$ 136.372,47 | 6835 |
| 18/08/2026 | R$ 282.021.253,60 | R$ 128,906475 | R$ 0,00 | R$ 591.056,33 | 6837 |
| 17/08/2026 | R$ 282.482.650,87 | R$ 128,847334 | R$ 0,00 | R$ 231.887,90 | 6842 |
| 14/08/2026 | R$ 282.585.518,56 | R$ 128,788533 | R$ 0,00 | R$ 80.461,57 | 6846 |
| 13/08/2026 | R$ 282.537.235,73 | R$ 128,729874 | R$ 0,00 | R$ 20.113,02 | 6848 |
| 12/08/2026 | R$ 282.429.674,12 | R$ 128,671707 | R$ 0,00 | R$ 58.424,13 | 6849 |
| 11/08/2026 | R$ 282.358.762,58 | R$ 128,612796 | R$ 0,00 | R$ 144.098,00 | 6851 |
| 10/08/2026 | R$ 282.373.687,75 | R$ 128,553988 | R$ 0,00 | R$ 243.399,97 | 6855 |
| 07/08/2026 | R$ 282.488.554,72 | R$ 128,495522 | R$ 0,00 | R$ 76.426,52 | 6859 |
| 06/08/2026 | R$ 282.436.595,02 | R$ 128,437139 | R$ 0,00 | R$ 31.042,61 | 6861 |
| 05/08/2026 | R$ 282.337.033,79 | R$ 128,377754 | R$ 0,00 | R$ 83.193,07 | 6862 |
| 04/08/2026 | R$ 282.290.555,10 | R$ 128,318810 | R$ 0,00 | R$ 295.890,49 | 6863 |
| 03/08/2026 | R$ 282.451.972,51 | R$ 128,257747 | R$ 0,00 | R$ 347.019,44 | 6864 |
| 31/07/2026 | R$ 282.668.961,27 | R$ 128,198775 | R$ 0,00 | R$ 127.662,33 | 6867 |
| 30/07/2026 | R$ 282.666.238,07 | R$ 128,139668 | R$ 0,00 | R$ 180.139,40 | 6870 |
| 29/07/2026 | R$ 282.716.055,61 | R$ 128,080627 | R$ 0,00 | R$ 384.679,32 | 6874 |
| 28/07/2026 | R$ 282.970.043,01 | R$ 128,021499 | R$ 0,00 | R$ 98.976,62 | 6875 |
| 27/07/2026 | R$ 282.938.842,08 | R$ 127,962625 | R$ 300,00 | R$ 58.599,47 | 6875 |
| 24/07/2026 | R$ 282.866.937,86 | R$ 127,903751 | R$ 0,00 | R$ 53.555,47 | 6878 |
| 23/07/2026 | R$ 282.790.383,64 | R$ 127,844930 | R$ 0,00 | R$ 327.126,53 | 6879 |