Patrimônio líquido
R$ 3.032.780.536,70
classe
R$ 3.032.780.536,70
R$ 213,27
21/08/2026
R$ 200.000,00
0
Dias
-
14,29%
Fundo/Casca
ITAÚ PREMIUM RF REF DI - FIF CIC RESP LIMITADA
03.184.233/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PREMIUM RF REF DI - FIF CIC RESP LIMITADA
03.184.233/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 3.032.780.536,70 | R$ 213,269017 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 3.031.258.322,96 | R$ 213,161988 | R$ 7.650.418,86 | R$ 32.481.338,84 | 3297 |
| 19/08/2026 | R$ 3.054.553.360,23 | R$ 213,054861 | R$ 6.421.524,12 | R$ 12.056.689,71 | 3297 |
| 18/08/2026 | R$ 3.058.601.826,10 | R$ 212,944392 | R$ 23.088.751,06 | R$ 11.562.669,31 | 3298 |
| 17/08/2026 | R$ 3.045.541.067,29 | R$ 212,837142 | R$ 9.716.703,68 | R$ 37.593.659,74 | 3301 |
| 14/08/2026 | R$ 3.071.861.793,57 | R$ 212,729371 | R$ 6.303.023,94 | R$ 14.377.984,33 | 3302 |
| 13/08/2026 | R$ 3.078.432.010,13 | R$ 212,625439 | R$ 21.836.849,40 | R$ 5.716.289,31 | 3304 |
| 12/08/2026 | R$ 3.060.618.111,01 | R$ 212,507866 | R$ 16.353.324,00 | R$ 4.558.740,10 | 3310 |
| 11/08/2026 | R$ 3.047.339.280,60 | R$ 212,404411 | R$ 12.891.062,33 | R$ 17.532.244,86 | 3312 |
| 10/08/2026 | R$ 3.050.318.230,65 | R$ 212,288727 | R$ 16.748.446,00 | R$ 12.613.276,04 | 3313 |
| 07/08/2026 | R$ 3.044.806.813,55 | R$ 212,192817 | R$ 10.120.670,39 | R$ 16.715.189,64 | 3314 |
| 06/08/2026 | R$ 3.049.911.177,00 | R$ 212,089192 | R$ 12.431.033,40 | R$ 14.447.386,11 | 3314 |
| 05/08/2026 | R$ 3.050.288.208,46 | R$ 211,975270 | R$ 12.285.112,96 | R$ 10.649.287,07 | 3316 |
| 04/08/2026 | R$ 3.047.062.724,23 | R$ 211,864740 | R$ 8.417.294,53 | R$ 12.912.877,53 | 3318 |
| 03/08/2026 | R$ 3.050.065.676,88 | R$ 211,761109 | R$ 19.828.551,77 | R$ 15.088.504,23 | 3318 |
| 31/07/2026 | R$ 3.043.813.468,28 | R$ 211,655958 | R$ 33.367.067,89 | R$ 25.397.955,47 | 3319 |
| 30/07/2026 | R$ 3.034.174.571,68 | R$ 211,539543 | R$ 10.274.231,20 | R$ 16.949.208,44 | 3321 |
| 29/07/2026 | R$ 3.039.281.991,18 | R$ 211,430494 | R$ 5.809.552,32 | R$ 12.870.196,92 | 3321 |
| 28/07/2026 | R$ 3.044.854.268,45 | R$ 211,327194 | R$ 5.379.724,71 | R$ 13.487.419,43 | 3323 |
| 27/07/2026 | R$ 3.051.412.970,55 | R$ 211,219973 | R$ 7.119.625,84 | R$ 33.597.278,87 | 3327 |
| 24/07/2026 | R$ 3.076.231.626,46 | R$ 211,106124 | R$ 11.148.476,35 | R$ 19.003.123,95 | 3328 |
| 23/07/2026 | R$ 3.082.537.441,39 | R$ 211,000106 | R$ 21.237.869,34 | R$ 12.158.886,44 | 3332 |