Patrimônio líquido
R$ 3.047.118.095,65
classe
R$ 3.047.118.095,65
R$ 216,44
05/10/2026
R$ 200.000,00
0
Dias
-
14,08%
Fundo/Casca
ITAÚ PREMIUM RF REF DI - FIF CIC RESP LIMITADA
03.184.233/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PREMIUM RF REF DI - FIF CIC RESP LIMITADA
03.184.233/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 07h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 3.047.118.095,65 | R$ 216,437508 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 3.045.583.614,99 | R$ 216,328513 | R$ 6.790.617,87 | R$ 13.135.624,79 | 3279 |
| 01/10/2026 | R$ 3.050.496.528,83 | R$ 216,227003 | R$ 18.598.278,39 | R$ 14.226.241,35 | 3280 |
| 30/09/2026 | R$ 3.044.628.105,61 | R$ 216,120783 | R$ 28.949.969,01 | R$ 29.452.965,54 | 3280 |
| 29/09/2026 | R$ 3.043.697.643,47 | R$ 216,019046 | R$ 15.581.331,77 | R$ 20.102.662,10 | 3282 |
| 28/09/2026 | R$ 3.046.783.647,38 | R$ 215,917329 | R$ 8.475.863,48 | R$ 11.911.931,35 | 3286 |
| 25/09/2026 | R$ 3.048.809.820,31 | R$ 215,817526 | R$ 9.539.880,49 | R$ 11.671.076,17 | 3287 |
| 24/09/2026 | R$ 3.049.492.971,65 | R$ 215,715094 | R$ 21.481.538,28 | R$ 5.193.991,77 | 3287 |
| 23/09/2026 | R$ 3.031.649.457,77 | R$ 215,604437 | R$ 7.631.038,28 | R$ 14.277.138,34 | 3288 |
| 22/09/2026 | R$ 3.036.851.679,92 | R$ 215,501976 | R$ 10.131.755,22 | R$ 20.462.723,69 | 3292 |
| 21/09/2026 | R$ 3.045.646.243,87 | R$ 215,393319 | R$ 14.287.798,56 | R$ 22.101.335,73 | 3294 |
| 18/09/2026 | R$ 3.051.923.835,42 | R$ 215,284972 | R$ 13.565.102,53 | R$ 28.464.320,60 | 3295 |
| 17/09/2026 | R$ 3.065.337.223,08 | R$ 215,180670 | R$ 13.397.491,38 | R$ 11.531.178,51 | 3295 |
| 16/09/2026 | R$ 3.061.874.895,08 | R$ 215,068564 | R$ 14.145.161,50 | R$ 8.531.825,92 | 3297 |
| 15/09/2026 | R$ 3.054.721.863,10 | R$ 214,960216 | R$ 25.493.172,46 | R$ 14.323.745,82 | 3300 |
| 14/09/2026 | R$ 3.042.331.668,82 | R$ 214,873996 | R$ 9.158.462,33 | R$ 24.521.901,91 | 3302 |
| 11/09/2026 | R$ 3.056.136.520,47 | R$ 214,764469 | R$ 20.216.113,70 | R$ 5.837.015,44 | 3305 |
| 10/09/2026 | R$ 3.040.193.626,77 | R$ 214,654056 | R$ 13.542.095,92 | R$ 10.124.074,30 | 3308 |
| 09/09/2026 | R$ 3.035.308.240,69 | R$ 214,550336 | R$ 14.680.944,07 | R$ 8.589.267,24 | 3309 |
| 08/09/2026 | R$ 3.027.692.906,85 | R$ 214,442420 | R$ 15.002.032,86 | R$ 8.625.912,46 | 3311 |
| 04/09/2026 | R$ 3.019.773.395,14 | R$ 214,332875 | R$ 9.983.288,83 | R$ 14.741.428,59 | 3312 |
| 03/09/2026 | R$ 3.023.216.860,16 | R$ 214,239711 | R$ 8.016.472,84 | R$ 8.418.510,35 | 3312 |