Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 27,59
18/10/2024
R$ 100,00
1
Dias
0
10,62%
Fundo/Casca
TRADICAO Q FICFI MULTI CRED PRIV
01.623.389/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
TRADICAO Q FICFI MULTI CRED PRIV
01.623.389/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/04/2025, 12h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 27,594303 | R$ 0,00 | R$ 5.870.112,90 | 0 |
| 17/10/2024 | R$ 5.872.104,70 | R$ 27,603666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/10/2024 | R$ 5.870.273,61 | R$ 27,595058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/10/2024 | R$ 5.868.180,01 | R$ 27,585216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/10/2024 | R$ 5.866.089,10 | R$ 27,575387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/10/2024 | R$ 5.864.177,40 | R$ 27,566401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/10/2024 | R$ 5.862.245,51 | R$ 27,557319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/10/2024 | R$ 5.860.218,45 | R$ 27,547081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/10/2024 | R$ 5.857.830,15 | R$ 27,535854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/10/2024 | R$ 5.855.533,05 | R$ 27,525056 | R$ 0,00 | R$ 3.016,11 | 4 |
| 04/10/2024 | R$ 5.855.879,06 | R$ 27,512511 | R$ 0,00 | R$ 28.000,00 | 4 |
| 03/10/2024 | R$ 5.881.508,85 | R$ 27,501429 | R$ 0,00 | R$ 1.536.824,39 | 4 |
| 02/10/2024 | R$ 7.424.068,24 | R$ 27,522689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/10/2024 | R$ 7.421.273,80 | R$ 27,512330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2024 | R$ 7.422.990,44 | R$ 27,518694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/09/2024 | R$ 7.417.085,12 | R$ 27,496801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/09/2024 | R$ 7.413.447,76 | R$ 27,483317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2024 | R$ 7.410.633,41 | R$ 27,472884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2024 | R$ 7.407.490,73 | R$ 27,461233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2024 | R$ 7.404.760,31 | R$ 27,451111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/09/2024 | R$ 7.401.914,14 | R$ 27,440559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/09/2024 | R$ 7.398.734,48 | R$ 27,428772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |