Patrimônio líquido
R$ 16.129.219.125,88
classe
R$ 16.129.219.125,88
R$ 23,61
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
14,76%
Fundo/Casca
SANTANDER PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI – CIC FIF RESP LIMITADA
03.069.104/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI – CIC FIF RESP LIMITADA
03.069.104/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 16.129.219.125,88 | R$ 23,610411 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 16.120.199.743,88 | R$ 23,598445 | R$ 87.811.373,12 | R$ 219.725.656,62 | 25517 |
| 19/08/2026 | R$ 16.243.686.693,35 | R$ 23,586208 | R$ 137.678.225,95 | R$ 92.922.627,72 | 25192 |
| 18/08/2026 | R$ 16.190.218.005,70 | R$ 23,573522 | R$ 160.894.185,56 | R$ 52.650.590,61 | 24869 |
| 17/08/2026 | R$ 16.073.772.771,51 | R$ 23,561499 | R$ 156.597.606,08 | R$ 118.300.963,40 | 24465 |
| 14/08/2026 | R$ 16.027.183.950,77 | R$ 23,549315 | R$ 134.888.155,72 | R$ 86.436.160,97 | 23796 |
| 13/08/2026 | R$ 15.970.677.097,99 | R$ 23,537444 | R$ 86.047.910,47 | R$ 127.893.189,28 | 23406 |
| 12/08/2026 | R$ 16.003.560.647,24 | R$ 23,524271 | R$ 181.986.099,14 | R$ 53.162.071,06 | 23163 |
| 11/08/2026 | R$ 15.866.614.791,81 | R$ 23,512236 | R$ 160.744.235,76 | R$ 60.793.547,60 | 22864 |
| 10/08/2026 | R$ 15.758.039.266,22 | R$ 23,499374 | R$ 176.539.802,26 | R$ 126.062.081,07 | 22551 |
| 07/08/2026 | R$ 15.700.141.307,04 | R$ 23,488273 | R$ 834.709.917,85 | R$ 73.747.235,04 | 22042 |
| 06/08/2026 | R$ 14.931.696.147,69 | R$ 23,476508 | R$ 145.164.592,42 | R$ 91.862.427,64 | 21643 |
| 05/08/2026 | R$ 14.870.093.624,05 | R$ 23,463411 | R$ 61.127.679,20 | R$ 120.604.545,51 | 21121 |
| 04/08/2026 | R$ 14.921.686.422,08 | R$ 23,451020 | R$ 107.054.289,29 | R$ 75.521.665,71 | 20815 |
| 03/08/2026 | R$ 14.882.329.204,70 | R$ 23,438697 | R$ 123.997.649,10 | R$ 96.186.373,16 | 20518 |
| 31/07/2026 | R$ 14.846.809.505,91 | R$ 23,426534 | R$ 163.958.576,01 | R$ 155.470.319,93 | 19934 |
| 30/07/2026 | R$ 14.829.940.191,93 | R$ 23,413302 | R$ 176.721.544,52 | R$ 130.920.315,03 | 19489 |
| 29/07/2026 | R$ 14.775.068.281,92 | R$ 23,398937 | R$ 114.753.511,52 | R$ 76.156.798,11 | 19214 |
| 28/07/2026 | R$ 14.728.962.707,98 | R$ 23,387015 | R$ 116.572.931,28 | R$ 92.983.736,03 | 18954 |
| 27/07/2026 | R$ 14.697.789.060,28 | R$ 23,374952 | R$ 83.892.973,19 | R$ 122.455.232,44 | 18720 |
| 24/07/2026 | R$ 14.728.250.982,98 | R$ 23,362104 | R$ 93.793.756,98 | R$ 68.634.552,53 | 18277 |
| 23/07/2026 | R$ 14.695.534.938,95 | R$ 23,350096 | R$ 100.745.531,44 | R$ 87.691.679,46 | 17984 |