Fundos | ANBIMA Data

classe

GALÉS PREV FC FI MULT PREVID CRÉD PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

03.182.682/0001-99

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.194,05

18/04/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,38%

Estruturação da classe

GALÉS PREV FC FI MULT PREVID CRÉD PRIV

03.182.682/0001-99

FIF

BNY MELLON SERVICOS

BNY MELLON ALOCAÇÃO DE PATRIMÔNIO

GALÉS PREV FC FI MULT PREVID CRÉD PRIV

03.182.682/0001-99

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/04/2019	R$ 0,00	R$ 1.194,054281	R$ 0,00	R$ 106.660.822,81	0
17/04/2019	R$ 106.615.748,66	R$ 1.193,549682	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2019	R$ 106.596.455,71	R$ 1.193,333700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2019	R$ 106.554.837,95	R$ 1.192,867794	R$ 0,00	R$ 5.415.000,00	1
12/04/2019	R$ 111.938.155,73	R$ 1.192,530268	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2019	R$ 111.942.448,90	R$ 1.192,576005	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2019	R$ 111.947.285,72	R$ 1.192,627534	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2019	R$ 111.913.316,85	R$ 1.192,265648	R$ 395.000,00	R$ 0,00	1
08/04/2019	R$ 111.514.572,93	R$ 1.192,225621	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2019	R$ 111.495.298,67	R$ 1.192,019556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2019	R$ 111.459.670,51	R$ 1.191,638648	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2019	R$ 111.414.105,61	R$ 1.191,151504	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2019	R$ 111.408.403,72	R$ 1.191,090544	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2019	R$ 111.386.976,65	R$ 1.190,861462	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2019	R$ 111.347.903,63	R$ 1.190,443725	R$ 0,00	R$ 150.000,00	1
28/03/2019	R$ 111.472.547,45	R$ 1.190,173001	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2019	R$ 111.420.773,66	R$ 1.189,620221	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2019	R$ 111.445.102,71	R$ 1.189,879978	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2019	R$ 111.405.771,93	R$ 1.189,460050	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2019	R$ 111.384.255,70	R$ 1.189,230325	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2019	R$ 111.468.962,84	R$ 1.190,134729	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2019	R$ 111.478.024,93	R$ 1.190,231483	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.