Patrimônio líquido
R$ 13.452.760,01
classe
R$ 13.452.760,01
R$ 261,85
20/08/2026
R$ 25.000,00
5
Dias corridos
31
12,41%
Fundo/Casca
SANTANDER PB MODERADO MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
01.623.857/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PB MODERADO MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
01.623.857/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.452.760,01 | R$ 261,848407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 19/08/2026 | R$ 13.451.691,21 | R$ 261,827604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 18/08/2026 | R$ 13.434.045,94 | R$ 261,484151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 17/08/2026 | R$ 13.442.134,36 | R$ 261,641587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 14/08/2026 | R$ 13.437.005,06 | R$ 261,541748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 13/08/2026 | R$ 13.431.466,02 | R$ 261,433935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 12/08/2026 | R$ 13.421.889,67 | R$ 261,247538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 11/08/2026 | R$ 13.411.534,18 | R$ 261,045976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 10/08/2026 | R$ 13.410.114,97 | R$ 261,018352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 07/08/2026 | R$ 13.409.858,12 | R$ 261,013352 | R$ 0,00 | R$ 15.042,75 | 31 |
| 06/08/2026 | R$ 13.409.038,18 | R$ 260,704942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 05/08/2026 | R$ 13.413.635,67 | R$ 260,794329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 04/08/2026 | R$ 13.399.668,18 | R$ 260,522766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 03/08/2026 | R$ 13.370.994,80 | R$ 259,965285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 31/07/2026 | R$ 13.349.713,26 | R$ 259,551519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 30/07/2026 | R$ 13.341.449,19 | R$ 259,390845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 29/07/2026 | R$ 13.320.040,24 | R$ 258,974602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 28/07/2026 | R$ 13.326.646,80 | R$ 259,103050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 27/07/2026 | R$ 13.321.824,78 | R$ 259,009298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 24/07/2026 | R$ 13.310.923,49 | R$ 258,797350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 23/07/2026 | R$ 13.302.164,63 | R$ 258,627056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 22/07/2026 | R$ 13.313.287,74 | R$ 258,843317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |