Patrimônio líquido
R$ 109.617.034,77
classe
R$ 109.617.034,77
R$ 27,73
19/08/2026
R$ 100,00
31
Dias úteis
3
13,30%
Fundo/Casca
UNIVERSAL I FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
02.850.835/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
UNIVERSAL I FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
02.850.835/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 109.617.034,77 | R$ 27,730164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 109.387.165,70 | R$ 27,672013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 109.417.451,87 | R$ 27,679675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 109.265.787,03 | R$ 27,641308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 109.191.768,24 | R$ 27,622583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 109.196.461,07 | R$ 27,623770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 109.146.680,66 | R$ 27,611177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 109.177.629,25 | R$ 27,619006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 109.309.792,95 | R$ 27,652440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 109.070.054,13 | R$ 27,591793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 109.170.274,69 | R$ 27,617146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 109.024.930,21 | R$ 27,580377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 109.030.128,11 | R$ 27,581692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 108.867.859,31 | R$ 27,540643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 108.636.211,38 | R$ 27,482042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 108.296.311,86 | R$ 27,396057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 108.494.248,24 | R$ 27,446129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 108.532.781,71 | R$ 27,455877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 108.475.101,52 | R$ 27,441286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 108.270.048,27 | R$ 27,389413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 108.280.921,34 | R$ 27,392163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 108.253.535,57 | R$ 27,385235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |