Patrimônio líquido
R$ 968.859.136,17
classe
R$ 968.859.136,17
R$ 19,53
20/08/2026
R$ 5.000,00
0
Dias
6524
14,07%
Fundo/Casca
CAIXA INVESTIDOR CIC DE CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
03.164.294/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA INVESTIDOR CIC DE CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
03.164.294/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 968.859.136,17 | R$ 19,534824 | R$ 464.073,62 | R$ 739.743,79 | 6524 |
| 19/08/2026 | R$ 968.655.012,14 | R$ 19,525153 | R$ 149.518,50 | R$ 615.422,86 | 6529 |
| 18/08/2026 | R$ 968.628.556,13 | R$ 19,515233 | R$ 392.637,59 | R$ 418.010,79 | 6526 |
| 17/08/2026 | R$ 968.151.322,68 | R$ 19,505108 | R$ 641.110,97 | R$ 1.039.996,05 | 6522 |
| 14/08/2026 | R$ 968.066.926,05 | R$ 19,495375 | R$ 623.970,74 | R$ 790.546,22 | 6527 |
| 13/08/2026 | R$ 967.729.624,40 | R$ 19,485229 | R$ 269.538,91 | R$ 378.243,34 | 6522 |
| 12/08/2026 | R$ 967.331.283,62 | R$ 19,475021 | R$ 227.587,61 | R$ 351.038,48 | 6522 |
| 11/08/2026 | R$ 966.914.724,51 | R$ 19,464151 | R$ 268.383,43 | R$ 565.115,69 | 6519 |
| 10/08/2026 | R$ 966.727.180,07 | R$ 19,454405 | R$ 1.378.114,71 | R$ 766.408,79 | 6521 |
| 07/08/2026 | R$ 965.611.450,76 | R$ 19,444256 | R$ 1.385.831,85 | R$ 454.107,49 | 6516 |
| 06/08/2026 | R$ 964.211.888,69 | R$ 19,434826 | R$ 301.853,34 | R$ 705.496,87 | 6512 |
| 05/08/2026 | R$ 964.117.396,85 | R$ 19,424790 | R$ 559.101,54 | R$ 572.790,13 | 6511 |
| 04/08/2026 | R$ 963.588.284,21 | R$ 19,413853 | R$ 487.820,27 | R$ 792.848,24 | 6512 |
| 03/08/2026 | R$ 963.400.485,59 | R$ 19,403927 | R$ 667.255,18 | R$ 1.273.744,73 | 6513 |
| 31/07/2026 | R$ 963.520.899,74 | R$ 19,394143 | R$ 648.435,48 | R$ 791.290,52 | 6512 |
| 30/07/2026 | R$ 963.184.639,87 | R$ 19,384501 | R$ 620.445,15 | R$ 951.880,35 | 6512 |
| 29/07/2026 | R$ 962.974.893,71 | R$ 19,373613 | R$ 245.668,88 | R$ 189.487,18 | 6513 |
| 28/07/2026 | R$ 962.466.643,29 | R$ 19,364518 | R$ 259.005,70 | R$ 507.223,00 | 6511 |
| 27/07/2026 | R$ 962.237.021,06 | R$ 19,354906 | R$ 584.766,93 | R$ 754.938,49 | 6512 |
| 24/07/2026 | R$ 961.905.535,10 | R$ 19,344818 | R$ 328.448,97 | R$ 372.608,04 | 6510 |
| 23/07/2026 | R$ 961.464.585,55 | R$ 19,335062 | R$ 268.634,64 | R$ 520.777,33 | 6505 |
| 22/07/2026 | R$ 961.224.716,06 | R$ 19,325170 | R$ 262.919,55 | R$ 359.768,64 | 6506 |