Patrimônio líquido
R$ 119.005.065,09
classe
R$ 119.005.065,09
R$ 99,52
21/08/2026
R$ 1.000,00
0
Dias
-
12,82%
Fundo/Casca
ITAÚ PRÊMIO RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA
02.939.538/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRÊMIO RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA
02.939.538/0001-91
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 119.005.065,09 | R$ 99,522027 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 118.951.461,40 | R$ 99,477199 | R$ 0,00 | R$ 35.605,51 | 12567 |
| 19/08/2026 | R$ 118.933.548,36 | R$ 99,432456 | R$ 0,00 | R$ 16.679,21 | 12567 |
| 18/08/2026 | R$ 118.896.599,07 | R$ 99,387627 | R$ 0,00 | R$ 104.470,83 | 12568 |
| 17/08/2026 | R$ 118.946.573,02 | R$ 99,342112 | R$ 0,00 | R$ 71.568,03 | 12570 |
| 14/08/2026 | R$ 118.963.920,33 | R$ 99,296855 | R$ 0,00 | R$ 51.227,63 | 12571 |
| 13/08/2026 | R$ 118.961.030,99 | R$ 99,251704 | R$ 0,00 | R$ 1.005,83 | 12574 |
| 12/08/2026 | R$ 118.908.369,06 | R$ 99,206928 | R$ 0,00 | R$ 8.942,18 | 12575 |
| 11/08/2026 | R$ 118.862.947,38 | R$ 99,161575 | R$ 0,00 | R$ 64.369,30 | 12577 |
| 10/08/2026 | R$ 118.873.015,28 | R$ 99,116299 | R$ 0,00 | R$ 75.263,42 | 12579 |
| 07/08/2026 | R$ 118.894.254,56 | R$ 99,071282 | R$ 0,00 | R$ 65.880,02 | 12581 |
| 06/08/2026 | R$ 118.906.152,51 | R$ 99,026325 | R$ 0,00 | R$ 125.506,50 | 12582 |
| 05/08/2026 | R$ 118.976.687,14 | R$ 98,980592 | R$ 0,00 | R$ 32.302,76 | 12586 |
| 04/08/2026 | R$ 118.954.407,63 | R$ 98,935196 | R$ 0,00 | R$ 16.116,68 | 12587 |
| 03/08/2026 | R$ 118.913.966,34 | R$ 98,888162 | R$ 0,00 | R$ 2.770,41 | 12588 |
| 31/07/2026 | R$ 118.862.211,33 | R$ 98,842820 | R$ 0,00 | R$ 102.227,52 | 12589 |
| 30/07/2026 | R$ 118.909.737,33 | R$ 98,797371 | R$ 0,00 | R$ 863,39 | 12592 |
| 29/07/2026 | R$ 118.855.956,05 | R$ 98,751969 | R$ 0,00 | R$ 19.632,86 | 12592 |
| 28/07/2026 | R$ 118.820.849,99 | R$ 98,706497 | R$ 0,00 | R$ 10.350,44 | 12595 |
| 27/07/2026 | R$ 118.776.687,14 | R$ 98,661216 | R$ 0,00 | R$ 7.200,31 | 12598 |
| 24/07/2026 | R$ 118.729.366,79 | R$ 98,615931 | R$ 0,00 | R$ 24.717,03 | 12598 |
| 23/07/2026 | R$ 118.699.597,18 | R$ 98,570684 | R$ 0,00 | R$ 42.584,80 | 12601 |