Fundos | ANBIMA Data

classe

SUMITOMO MITSUI PLATINUM FICDICREDPRIVLP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

00.827.705/0001-87

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 26,84

14/05/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,63%

Estruturação da classe

SUMITOMO MITSUI PLATINUM FICDICREDPRIVLP

00.827.705/0001-87

FIF

BANCO SUMITOMO MITSUI BRASILEI

SUMITOMO MITSUI PLATINUM FICDICREDPRIVLP

00.827.705/0001-87

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/05/2018	R$ 0,00	R$ 26,836322	R$ 0,00	R$ 2.366.825,22	0
11/05/2018	R$ 2.368.433,94	R$ 26,854562	R$ 0,00	R$ 9.910.043,98	1
10/05/2018	R$ 12.275.952,72	R$ 26,849039	R$ 0,00	R$ 7.241.410,66	7
09/05/2018	R$ 19.513.242,71	R$ 26,843371	R$ 0,00	R$ 2.212.851,80	13
08/05/2018	R$ 21.725.103,85	R$ 26,842147	R$ 0,00	R$ 1.130.690,07	19
07/05/2018	R$ 22.851.564,75	R$ 26,837180	R$ 0,00	R$ 750.842,37	21
04/05/2018	R$ 23.604.639,47	R$ 26,839718	R$ 0,00	R$ 0,00	22
03/05/2018	R$ 23.599.476,21	R$ 26,833847	R$ 100.000,00	R$ 0,00	22
02/05/2018	R$ 23.494.676,10	R$ 26,828366	R$ 0,00	R$ 45.165,88	22
30/04/2018	R$ 23.533.276,04	R$ 26,820883	R$ 0,00	R$ 0,00	22
27/04/2018	R$ 23.528.761,00	R$ 26,815737	R$ 159.000,00	R$ 0,00	22
26/04/2018	R$ 23.364.621,53	R$ 26,809840	R$ 0,00	R$ 2.101.017,32	22
25/04/2018	R$ 25.458.277,52	R$ 26,802090	R$ 0,00	R$ 0,00	23
24/04/2018	R$ 25.451.298,79	R$ 26,794743	R$ 0,00	R$ 0,00	23
23/04/2018	R$ 25.445.639,61	R$ 26,788785	R$ 0,00	R$ 0,00	23
20/04/2018	R$ 25.439.894,08	R$ 26,782736	R$ 0,00	R$ 0,00	23
19/04/2018	R$ 25.434.243,55	R$ 26,776787	R$ 0,00	R$ 10.034,02	23
18/04/2018	R$ 25.437.003,70	R$ 26,769132	R$ 0,00	R$ 90.374,27	23
17/04/2018	R$ 25.521.690,14	R$ 26,763168	R$ 0,00	R$ 0,00	23
16/04/2018	R$ 25.516.025,69	R$ 26,757228	R$ 0,00	R$ 0,00	23
13/04/2018	R$ 25.510.297,81	R$ 26,751221	R$ 0,00	R$ 4.138.042,01	23
12/04/2018	R$ 29.638.600,76	R$ 26,742434	R$ 0,00	R$ 547.174,37	29

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.