Patrimônio líquido
R$ 959.651.828,96
classe
R$ 959.651.828,96
R$ 1.246,67
21/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
-
12,28%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV FIX RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
02.498.190/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV FIX RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
02.498.190/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 959.651.828,96 | R$ 1.246,672353 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 959.289.973,51 | R$ 1.246,202271 | R$ 0,00 | R$ 545.297,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 959.301.032,84 | R$ 1.245,508644 | R$ 0,00 | R$ 552.647,99 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 959.383.614,82 | R$ 1.244,898685 | R$ 10.944,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 958.904.873,61 | R$ 1.244,291664 | R$ 0,00 | R$ 261.213,38 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 958.869.989,44 | R$ 1.243,907547 | R$ 0,00 | R$ 198.092,99 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 958.696.834,73 | R$ 1.243,426041 | R$ 0,00 | R$ 133.037,89 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 958.404.164,87 | R$ 1.242,873976 | R$ 0,00 | R$ 424.944,57 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 958.546.316,41 | R$ 1.242,507408 | R$ 0,00 | R$ 269.370,80 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 958.448.304,03 | R$ 1.242,031324 | R$ 0,00 | R$ 45.609,10 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 958.024.102,97 | R$ 1.241,422537 | R$ 0,00 | R$ 379.357,14 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 958.106.016,76 | R$ 1.241,037258 | R$ 0,00 | R$ 186.660,38 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 957.805.719,06 | R$ 1.240,406623 | R$ 0,00 | R$ 1.079.172,58 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 958.514.268,04 | R$ 1.239,927186 | R$ 0,00 | R$ 294.873,52 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 958.209.680,69 | R$ 1.239,151967 | R$ 0,00 | R$ 9.732,44 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 957.749.902,01 | R$ 1.238,544803 | R$ 0,00 | R$ 604.924,95 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 957.811.090,93 | R$ 1.237,842098 | R$ 0,00 | R$ 346.618,17 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 957.629.762,69 | R$ 1.237,160045 | R$ 0,00 | R$ 234.615,84 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 957.278.178,35 | R$ 1.236,402919 | R$ 0,00 | R$ 406.956,03 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 957.109.804,76 | R$ 1.235,660150 | R$ 0,00 | R$ 76.396,26 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 956.435.909,83 | R$ 1.234,691577 | R$ 0,00 | R$ 225.459,02 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 956.468.441,37 | R$ 1.234,442579 | R$ 0,00 | R$ 53.989,72 | 1 |