Patrimônio líquido
R$ 15.705.535,18
classe
R$ 15.705.535,18
R$ 12,96
02/10/2026
-
2
Dias
1
12,78%
Fundo/Casca
ICATU SEG COMPOSTO 10B CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
02.764.427/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU SEG COMPOSTO 10B CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
02.764.427/0001-91
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 10h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 15.705.535,18 | R$ 12,964287 | R$ 321,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 15.653.256,29 | R$ 12,921397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 15.649.975,67 | R$ 12,918689 | R$ 1.755,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 15.615.519,93 | R$ 12,891693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 15.587.267,31 | R$ 12,868368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 15.590.910,82 | R$ 12,871376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 15.577.541,47 | R$ 12,860339 | R$ 367,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 15.589.431,82 | R$ 12,870459 | R$ 7.830,88 | R$ 1.036,66 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 15.598.827,53 | R$ 12,883831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 15.593.424,64 | R$ 12,879368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 15.580.560,32 | R$ 12,868743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 15.578.229,02 | R$ 12,866817 | R$ 6.003,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 15.537.954,99 | R$ 12,838501 | R$ 612,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 15.533.144,07 | R$ 12,835032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 15.531.711,23 | R$ 12,833848 | R$ 7.256,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 15.540.609,24 | R$ 12,847203 | R$ 1.089,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 15.532.718,51 | R$ 12,841580 | R$ 1.824,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 15.485.299,20 | R$ 12,803881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 15.510.466,31 | R$ 12,824690 | R$ 670,40 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 15.458.367,51 | R$ 12,782165 | R$ 366,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 15.444.376,96 | R$ 12,770899 | R$ 570,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 15.427.049,65 | R$ 12,757042 | R$ 1.611,16 | R$ 0,00 | 1 |