Patrimônio líquido
R$ 15.207.448,93
classe
R$ 15.207.448,93
R$ 12,58
19/08/2026
-
2
Dias
1
11,01%
Fundo/Casca
ICATU SEG COMPOSTO 10B CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
02.764.427/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU SEG COMPOSTO 10B CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
02.764.427/0001-91
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 15.207.448,93 | R$ 12,577378 | R$ 6.271,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.168.164,77 | R$ 12,550063 | R$ 0,00 | R$ 13.500,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.182.436,16 | R$ 12,550701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.169.939,59 | R$ 12,540370 | R$ 321,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.178.955,69 | R$ 12,548089 | R$ 820,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.181.585,98 | R$ 12,550942 | R$ 6.870,53 | R$ 25.710,83 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.194.992,57 | R$ 12,546455 | R$ 613,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.225.684,56 | R$ 12,572306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.227.217,91 | R$ 12,573572 | R$ 1.096,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.224.674,09 | R$ 12,572377 | R$ 366,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.247.729,15 | R$ 12,591718 | R$ 2.539,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.235.489,69 | R$ 12,583706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.239.470,39 | R$ 12,586994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.220.720,66 | R$ 12,571508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.202.671,08 | R$ 12,556600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.163.147,63 | R$ 12,523956 | R$ 1.439,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.193.467,34 | R$ 12,550190 | R$ 315,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.182.721,62 | R$ 12,541574 | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.174.008,07 | R$ 12,521181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.171.488,94 | R$ 12,519103 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.176.882,35 | R$ 12,521572 | R$ 8.198,46 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 15.147.105,03 | R$ 12,503759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |