Patrimônio líquido
R$ 15.171.488,94
classe
R$ 15.171.488,94
R$ 12,52
23/07/2026
-
2
Dias
1
11,04%
Fundo/Casca
ICATU SEG COMPOSTO 10B CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
02.764.427/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU SEG COMPOSTO 10B CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
02.764.427/0001-91
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 24/07/2026, 10h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 15.171.488,94 | R$ 12,519103 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.176.882,35 | R$ 12,521572 | R$ 8.198,46 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 15.147.105,03 | R$ 12,503759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 15.146.404,48 | R$ 12,503181 | R$ 267,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 15.154.036,73 | R$ 12,509702 | R$ 5.975,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 15.167.642,67 | R$ 12,525873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 15.183.759,72 | R$ 12,539183 | R$ 670,40 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 15.176.380,93 | R$ 12,533642 | R$ 6.870,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 15.136.599,32 | R$ 12,506450 | R$ 820,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 15.163.837,24 | R$ 12,529634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 15.109.334,51 | R$ 12,484600 | R$ 613,82 | R$ 5.882,35 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 15.078.067,79 | R$ 12,454422 | R$ 1.503,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 15.083.891,27 | R$ 12,460475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 15.087.237,62 | R$ 12,463239 | R$ 997,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 15.079.269,12 | R$ 12,457480 | R$ 21.668,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 15.024.666,80 | R$ 12,430232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 15.022.777,86 | R$ 12,428670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 15.038.768,64 | R$ 12,441899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 15.032.957,64 | R$ 12,437092 | R$ 1.439,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 15.027.133,20 | R$ 12,433464 | R$ 315,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 15.000.124,94 | R$ 12,411378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 14.979.734,39 | R$ 12,394506 | R$ 9.760,00 | R$ 0,00 | 1 |