Patrimônio líquido
R$ 68.872.851,56
classe
R$ 68.872.851,56
R$ 30,65
21/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
-
14,73%
Fundo/Casca
SANTANDER PB JATOBÁ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF
00.885.758/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB JATOBÁ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF
00.885.758/0001-54
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 68.872.851,56 | R$ 30,652644 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 68.837.359,15 | R$ 30,636847 | R$ 0,00 | R$ 1.057.912,90 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 69.858.829,53 | R$ 30,620874 | R$ 0,00 | R$ 15.059,90 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 69.835.206,55 | R$ 30,603922 | R$ 0,00 | R$ 302.326,06 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 70.098.409,06 | R$ 30,586851 | R$ 0,00 | R$ 100.901,31 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 70.161.071,36 | R$ 30,570189 | R$ 2.250.000,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 67.875.062,49 | R$ 30,553980 | R$ 0,00 | R$ 453.512,96 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 68.290.677,33 | R$ 30,537033 | R$ 0,00 | R$ 453.464,20 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 68.706.890,55 | R$ 30,520486 | R$ 0,00 | R$ 352.629,30 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 69.022.528,85 | R$ 30,504138 | R$ 0,00 | R$ 100.748,75 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 69.088.546,17 | R$ 30,488811 | R$ 0,00 | R$ 201.704,28 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 69.253.202,04 | R$ 30,472509 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 68.816.515,95 | R$ 30,456273 | R$ 0,00 | R$ 251.446,42 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 69.030.285,69 | R$ 30,439659 | R$ 0,00 | R$ 1.007.073,77 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 70.000.844,15 | R$ 30,423788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 69.962.070,71 | R$ 30,406937 | R$ 400.000,00 | R$ 689.053,72 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 70.211.029,29 | R$ 30,389582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 70.173.382,86 | R$ 30,373288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 70.134.882,21 | R$ 30,356623 | R$ 0,00 | R$ 322.109,33 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 70.421.365,82 | R$ 30,341274 | R$ 1.940.000,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 68.443.787,54 | R$ 30,324625 | R$ 0,00 | R$ 70.453,14 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 68.476.087,16 | R$ 30,307738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |