Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,90
08/11/2019
R$ 0,01
0
Dias
0
12,73%
Fundo/Casca
BB CAMBIAL DOLAR LP MIL FC FI
03.033.971/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB CAMBIAL DOLAR LP MIL FC FI
03.033.971/0001-26
ESG
ND
Benchmark
DÓLAR PTAX
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2019 | R$ 0,00 | R$ 3,901395 | R$ 0,00 | R$ 24.153.213,48 | 0 |
| 07/11/2019 | R$ 23.827.482,89 | R$ 3,845316 | R$ 30.085,36 | R$ 31.865,34 | 2076 |
| 06/11/2019 | R$ 23.782.954,82 | R$ 3,837843 | R$ 63.234,01 | R$ 24.266,91 | 2069 |
| 05/11/2019 | R$ 23.210.432,81 | R$ 3,751602 | R$ 17.359,93 | R$ 135.105,86 | 2061 |
| 04/11/2019 | R$ 23.453.887,98 | R$ 3,771818 | R$ 26.725,51 | R$ 68.807,75 | 2061 |
| 01/11/2019 | R$ 23.402.131,68 | R$ 3,756754 | R$ 41.119,97 | R$ 19.518,68 | 2054 |
| 31/10/2019 | R$ 23.539.745,05 | R$ 3,782337 | R$ 1.047.053,44 | R$ 98.548,27 | 2056 |
| 30/10/2019 | R$ 22.518.714,05 | R$ 3,770194 | R$ 7.759,55 | R$ 16.313,09 | 2052 |
| 29/10/2019 | R$ 22.480.263,41 | R$ 3,762328 | R$ 29.350,46 | R$ 96.541,15 | 2050 |
| 28/10/2019 | R$ 22.465.758,11 | R$ 3,748696 | R$ 160.606,64 | R$ 56.580,97 | 2053 |
| 25/10/2019 | R$ 22.468.395,78 | R$ 3,766577 | R$ 30.356,39 | R$ 23.142,26 | 2049 |
| 24/10/2019 | R$ 22.620.994,19 | R$ 3,793376 | R$ 74.294,35 | R$ 25.457,95 | 2048 |
| 23/10/2019 | R$ 22.564.013,48 | R$ 3,792007 | R$ 24.048,03 | R$ 15.015,79 | 2041 |
| 22/10/2019 | R$ 22.775.745,63 | R$ 3,829123 | R$ 55.025,25 | R$ 37.009,44 | 2043 |
| 21/10/2019 | R$ 23.103.666,73 | R$ 3,887329 | R$ 25.603,14 | R$ 35.345,28 | 2049 |
| 18/10/2019 | R$ 22.983.205,17 | R$ 3,865430 | R$ 18.840,69 | R$ 32.950,87 | 2048 |
| 17/10/2019 | R$ 23.269.113,97 | R$ 3,911115 | R$ 9.101,88 | R$ 18.050,27 | 2044 |
| 16/10/2019 | R$ 23.269.252,48 | R$ 3,909635 | R$ 20.461,14 | R$ 62.207,64 | 2041 |
| 15/10/2019 | R$ 23.300.849,26 | R$ 3,907932 | R$ 8.600,15 | R$ 16.172,87 | 2041 |
| 14/10/2019 | R$ 23.151.690,09 | R$ 3,881654 | R$ 23.763,67 | R$ 18.271,96 | 2043 |
| 11/10/2019 | R$ 22.938.208,83 | R$ 3,846774 | R$ 3.218,07 | R$ 19.180,86 | 2035 |
| 10/10/2019 | R$ 23.138.174,24 | R$ 3,877610 | R$ 11.404,79 | R$ 32.786,50 | 2031 |