Patrimônio líquido
R$ 122.251.128,79
classe
R$ 122.251.128,79
R$ 239,00
20/08/2026
R$ 1.000,00
0
Dias
2150
13,97%
Fundo/Casca
SAFRA DI PREMIERE CIC RF REFERENCIADA DI LP RESP LIMITADA
02.546.749/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SAFRA DI PREMIERE CIC RF REFERENCIADA DI LP RESP LIMITADA
02.546.749/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 122.251.128,79 | R$ 239,002643 | R$ 260.305,84 | R$ 2.318.926,83 | 2150 |
| 19/08/2026 | R$ 124.250.033,60 | R$ 238,887857 | R$ 300.772,90 | R$ 132.664,62 | 2150 |
| 18/08/2026 | R$ 124.018.094,72 | R$ 238,764941 | R$ 486.572,23 | R$ 300.560,32 | 2151 |
| 17/08/2026 | R$ 123.773.148,84 | R$ 238,651308 | R$ 1.347.705,89 | R$ 560.485,29 | 2147 |
| 14/08/2026 | R$ 122.924.353,62 | R$ 238,531824 | R$ 328.447,60 | R$ 923.936,58 | 2144 |
| 13/08/2026 | R$ 123.460.742,63 | R$ 238,417695 | R$ 314.815,54 | R$ 719.758,52 | 2139 |
| 12/08/2026 | R$ 123.802.729,19 | R$ 238,296516 | R$ 457.210,36 | R$ 467.572,03 | 2286 |
| 11/08/2026 | R$ 123.752.086,65 | R$ 238,179104 | R$ 644.008,37 | R$ 1.139.550,82 | 2136 |
| 10/08/2026 | R$ 124.184.198,00 | R$ 238,057508 | R$ 756.040,47 | R$ 674.369,50 | 2131 |
| 07/08/2026 | R$ 124.046.947,39 | R$ 237,950894 | R$ 1.127.838,27 | R$ 546.438,68 | 2133 |
| 06/08/2026 | R$ 123.404.796,35 | R$ 237,833810 | R$ 497.190,54 | R$ 1.030.979,45 | 2130 |
| 05/08/2026 | R$ 123.869.178,37 | R$ 237,700620 | R$ 1.897.312,40 | R$ 403.993,75 | 2126 |
| 04/08/2026 | R$ 122.314.971,04 | R$ 237,582351 | R$ 455.345,26 | R$ 1.515.215,77 | 2121 |
| 03/08/2026 | R$ 123.311.880,56 | R$ 237,461107 | R$ 375.301,67 | R$ 754.536,21 | 2129 |
| 31/07/2026 | R$ 123.631.490,48 | R$ 237,346641 | R$ 757.181,63 | R$ 1.691.521,91 | 2131 |
| 30/07/2026 | R$ 124.501.493,46 | R$ 237,224053 | R$ 534.473,82 | R$ 1.561.539,64 | 2131 |
| 29/07/2026 | R$ 125.459.128,64 | R$ 237,092843 | R$ 959.666,43 | R$ 481.308,35 | 2132 |
| 28/07/2026 | R$ 124.922.178,03 | R$ 236,981691 | R$ 581.035,93 | R$ 355.273,90 | 2131 |
| 27/07/2026 | R$ 124.634.687,10 | R$ 236,864377 | R$ 289.706,89 | R$ 1.154.620,68 | 2128 |
| 24/07/2026 | R$ 125.438.452,91 | R$ 236,748968 | R$ 714.228,32 | R$ 1.383.264,76 | 2130 |
| 23/07/2026 | R$ 126.047.620,98 | R$ 236,636573 | R$ 699.717,57 | R$ 1.453.934,63 | 2126 |
| 22/07/2026 | R$ 126.736.964,27 | R$ 236,515507 | R$ 482.898,55 | R$ 1.110.640,73 | 2128 |