Patrimônio líquido
R$ 46.110.117,75
classe
R$ 46.110.117,75
R$ 14,58
20/08/2026
-
2
Dias
1
12,29%
Fundo/Casca
ICATU SEG COMPOSTO 20B CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
02.764.423/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU SEG COMPOSTO 20B CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
02.764.423/0001-03
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/08/2026, 03h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 46.110.117,75 | R$ 14,575514 | R$ 3.787,01 | R$ 7.700,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 46.064.494,37 | R$ 14,559857 | R$ 23.764,48 | R$ 79.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 45.987.971,78 | R$ 14,518262 | R$ 1.238,23 | R$ 8.500,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 46.010.804,71 | R$ 14,523177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 45.981.381,67 | R$ 14,513889 | R$ 1.015,09 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 46.008.654,30 | R$ 14,522818 | R$ 225,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 46.029.722,17 | R$ 14,529540 | R$ 17.551,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 46.005.991,33 | R$ 14,527589 | R$ 1.187,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 46.213.900,36 | R$ 14,593618 | R$ 1.265,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 46.223.984,04 | R$ 14,597202 | R$ 11.405,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 46.296.789,43 | R$ 14,623802 | R$ 220,51 | R$ 51.600,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 46.473.623,88 | R$ 14,663385 | R$ 7.709,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 46.445.648,66 | R$ 14,656990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 46.460.508,56 | R$ 14,661679 | R$ 2.626,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 46.412.056,22 | R$ 14,647217 | R$ 1.540,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 46.338.665,18 | R$ 14,624541 | R$ 1.194,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 46.134.411,24 | R$ 14,560453 | R$ 12.975,65 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 46.287.141,69 | R$ 14,612767 | R$ 167,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 46.229.316,95 | R$ 14,594561 | R$ 3.340,27 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 46.123.021,30 | R$ 14,562056 | R$ 335,09 | R$ 55.597,26 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 46.249.673,13 | R$ 14,584568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 46.277.663,23 | R$ 14,593394 | R$ 10.122,67 | R$ 0,00 | 1 |