Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ BASIS SUPER REFERENCIADO DI FICFI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

02.890.154/0001-21

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 115,43

06/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,21%

Estruturação da classe

ITAÚ BASIS SUPER REFERENCIADO DI FICFI

02.890.154/0001-21

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ BASIS SUPER REFERENCIADO DI FICFI

02.890.154/0001-21

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/08/2018	R$ 0,00	R$ 115,430102	R$ 0,00	R$ 9.795.237,27	0
03/08/2018	R$ 9.795.753,05	R$ 115,436180	R$ 0,00	R$ 7.010,34	45
02/08/2018	R$ 9.800.641,59	R$ 115,411194	R$ 0,00	R$ 0,00	45
01/08/2018	R$ 9.798.526,96	R$ 115,386292	R$ 0,00	R$ 4.506,36	45
31/07/2018	R$ 9.800.909,56	R$ 115,361294	R$ 0,00	R$ 4.200,00	45
30/07/2018	R$ 9.802.985,99	R$ 115,336310	R$ 0,00	R$ 0,00	45
27/07/2018	R$ 9.800.862,12	R$ 115,311321	R$ 0,00	R$ 0,00	45
26/07/2018	R$ 9.798.745,50	R$ 115,286418	R$ 0,00	R$ 0,00	45
25/07/2018	R$ 9.796.634,95	R$ 115,261587	R$ 0,00	R$ 0,00	45
24/07/2018	R$ 9.794.560,44	R$ 115,237179	R$ 0,00	R$ 0,00	45
23/07/2018	R$ 9.792.443,31	R$ 115,212270	R$ 0,00	R$ 0,00	45
20/07/2018	R$ 9.790.327,28	R$ 115,187374	R$ 0,00	R$ 2.002,31	45
19/07/2018	R$ 9.790.217,05	R$ 115,162525	R$ 0,00	R$ 0,00	45
18/07/2018	R$ 9.788.098,74	R$ 115,137607	R$ 0,00	R$ 0,00	45
17/07/2018	R$ 9.785.999,82	R$ 115,112917	R$ 0,00	R$ 100.105,97	45
16/07/2018	R$ 9.883.969,77	R$ 115,088046	R$ 0,00	R$ 30.030,82	45
13/07/2018	R$ 9.911.869,73	R$ 115,063309	R$ 0,00	R$ 0,00	45
12/07/2018	R$ 9.909.727,61	R$ 115,038442	R$ 0,00	R$ 0,00	45
11/07/2018	R$ 9.907.571,47	R$ 115,013412	R$ 0,00	R$ 0,00	45
10/07/2018	R$ 9.905.453,46	R$ 114,988825	R$ 0,00	R$ 0,00	45
09/07/2018	R$ 9.903.315,91	R$ 114,964011	R$ 0,00	R$ 0,00	45
06/07/2018	R$ 9.901.202,12	R$ 114,939473	R$ 0,00	R$ 0,00	45

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.