Patrimônio líquido
R$ 107.250.056,35
classe
R$ 107.250.056,35
R$ 12,21
20/08/2026
-
2
Dias úteis
2
11,33%
Fundo/Casca
ICATU SEG MODERADO B CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
02.764.336/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU SEG MODERADO B CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
02.764.336/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 107.250.056,35 | R$ 12,211141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 107.212.652,61 | R$ 12,206882 | R$ 3.723,85 | R$ 1.739.616,30 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 108.897.081,57 | R$ 12,201116 | R$ 31.302,90 | R$ 45.644,13 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 108.866.192,51 | R$ 12,196049 | R$ 3.689,55 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 108.818.862,37 | R$ 12,191160 | R$ 4.037,23 | R$ 1.034.654,28 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 109.833.829,07 | R$ 12,189423 | R$ 1.984.117,73 | R$ 19.487,06 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 107.851.197,63 | R$ 12,187389 | R$ 1.039.801,54 | R$ 813.020,50 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 107.550.085,32 | R$ 12,178972 | R$ 62.364,24 | R$ 169.584,53 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 107.606.204,03 | R$ 12,173191 | R$ 2.233,32 | R$ 78.690,35 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 107.645.108,11 | R$ 12,168946 | R$ 5.115,48 | R$ 884.457,70 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 108.475.142,77 | R$ 12,163417 | R$ 34.429,90 | R$ 31.196,38 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 108.433.164,05 | R$ 12,159072 | R$ 2.368,60 | R$ 716.044,20 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 109.095.847,89 | R$ 12,153391 | R$ 18.319,07 | R$ 3.000,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 109.042.210,83 | R$ 12,149122 | R$ 1.105.247,05 | R$ 245.178,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 108.147.826,35 | R$ 12,145268 | R$ 8.661,84 | R$ 74.399,81 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 108.167.183,49 | R$ 12,140063 | R$ 787,01 | R$ 5.000,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 108.123.375,41 | R$ 12,134674 | R$ 426.149,75 | R$ 17.738,24 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 107.660.637,89 | R$ 12,128553 | R$ 17.069,41 | R$ 304.512,11 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 107.885.690,55 | R$ 12,121544 | R$ 2.012,95 | R$ 1.378.249,58 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 109.210.472,81 | R$ 12,115835 | R$ 863,59 | R$ 3.905,83 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 109.200.089,07 | R$ 12,114346 | R$ 147.451,44 | R$ 5.088.371,12 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 114.084.764,46 | R$ 12,108376 | R$ 1.727,31 | R$ 137.028,23 | 2 |