Patrimônio líquido
R$ 184.248.956,10
classe
R$ 184.248.956,10
R$ 16,03
19/08/2026
-
2
Dias úteis
1
12,18%
Fundo/Casca
ICATU SEG MODERADO C CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
02.764.937/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU SEG MODERADO C CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
02.764.937/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 184.248.956,10 | R$ 16,029893 | R$ 9.678,14 | R$ 74.263,22 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 184.220.462,68 | R$ 16,021798 | R$ 76.881,98 | R$ 89.555,20 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 184.150.706,03 | R$ 16,014629 | R$ 7.174,32 | R$ 69.642,14 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 184.134.327,42 | R$ 16,007775 | R$ 10.210,23 | R$ 106.786,25 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 184.199.732,57 | R$ 16,005066 | R$ 5.668,28 | R$ 28.555,53 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 184.186.731,54 | R$ 16,001948 | R$ 19.753,62 | R$ 94.252,90 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 184.128.357,89 | R$ 15,990409 | R$ 192.682,56 | R$ 11.560,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 183.854.100,30 | R$ 15,982313 | R$ 4.208,31 | R$ 50.508,54 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 183.831.125,85 | R$ 15,976293 | R$ 19.618,10 | R$ 300,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 183.722.477,60 | R$ 15,968528 | R$ 113.484,40 | R$ 19.435,19 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 183.557.723,46 | R$ 15,962380 | R$ 8.064,21 | R$ 27.695,56 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 183.485.521,44 | R$ 15,954395 | R$ 35.964,50 | R$ 53.405,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 183.432.871,93 | R$ 15,948301 | R$ 3.585,72 | R$ 405.411,83 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 183.770.688,41 | R$ 15,942748 | R$ 29.739,13 | R$ 49.192,65 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 183.705.512,02 | R$ 15,935407 | R$ 1.354,48 | R$ 78.873,80 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 183.695.622,10 | R$ 15,927828 | R$ 15.409,30 | R$ 5.800,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 183.587.865,87 | R$ 15,919317 | R$ 43.062,19 | R$ 4.980,74 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 183.439.420,45 | R$ 15,909745 | R$ 2.632,10 | R$ 46.306,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 183.390.826,80 | R$ 15,901745 | R$ 6.278,56 | R$ 82.311,72 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 183.440.782,42 | R$ 15,899484 | R$ 1.940,87 | R$ 97.555,92 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 183.440.142,39 | R$ 15,891146 | R$ 3.790,10 | R$ 82.047,79 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 183.462.707,56 | R$ 15,886323 | R$ 70.116,19 | R$ 102.629,95 | 1 |