Patrimônio líquido
R$ 210.464.429,22
classe
R$ 210.464.429,22
R$ 1.296,56
20/08/2026
R$ 5.000,00
3
Dias úteis
142
14,71%
Fundo/Casca
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FIF RESP LIMITADA
02.887.290/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FIF RESP LIMITADA
02.887.290/0001-62
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 210.464.429,22 | R$ 1.296,563393 | R$ 7.860,00 | R$ 40.520,07 | 142 |
| 19/08/2026 | R$ 210.598.899,68 | R$ 1.297,190497 | R$ 15.093,12 | R$ 106.192,55 | 142 |
| 18/08/2026 | R$ 208.688.401,45 | R$ 1.284,866925 | R$ 8.490,26 | R$ 32.480,87 | 142 |
| 17/08/2026 | R$ 210.082.035,97 | R$ 1.293,298672 | R$ 13.445,32 | R$ 101.388,86 | 142 |
| 14/08/2026 | R$ 210.460.560,11 | R$ 1.295,086784 | R$ 17.795,04 | R$ 36.364,85 | 142 |
| 13/08/2026 | R$ 211.350.805,99 | R$ 1.300,450243 | R$ 236.381,64 | R$ 212.192,15 | 142 |
| 12/08/2026 | R$ 211.414.884,96 | R$ 1.300,993425 | R$ 12.563,39 | R$ 2.072,30 | 142 |
| 11/08/2026 | R$ 212.296.236,45 | R$ 1.306,481870 | R$ 9.467,21 | R$ 28.569,70 | 142 |
| 10/08/2026 | R$ 217.676.055,58 | R$ 1.339,469025 | R$ 33.511,11 | R$ 0,00 | 142 |
| 07/08/2026 | R$ 219.336.284,70 | R$ 1.349,893056 | R$ 51.765,96 | R$ 7.767,57 | 142 |
| 06/08/2026 | R$ 222.078.928,04 | R$ 1.367,046729 | R$ 25.044,24 | R$ 41.949,13 | 142 |
| 05/08/2026 | R$ 224.959.291,40 | R$ 1.384,671921 | R$ 25.383,19 | R$ 497.249,89 | 142 |
| 04/08/2026 | R$ 225.686.171,29 | R$ 1.386,238295 | R$ 10.947,97 | R$ 150.670,93 | 142 |
| 03/08/2026 | R$ 227.613.920,25 | R$ 1.397,214141 | R$ 36.696,80 | R$ 50.097,04 | 142 |
| 31/07/2026 | R$ 226.829.733,52 | R$ 1.392,318420 | R$ 2.515,99 | R$ 40.028,84 | 143 |
| 30/07/2026 | R$ 226.349.155,12 | R$ 1.389,138816 | R$ 3.144,00 | R$ 181.521,11 | 143 |
| 29/07/2026 | R$ 222.704.306,72 | R$ 1.365,693582 | R$ 1.572,00 | R$ 21.524,10 | 143 |
| 28/07/2026 | R$ 226.553.318,17 | R$ 1.389,172488 | R$ 4.455,83 | R$ 36.732,41 | 143 |
| 27/07/2026 | R$ 225.170.981,90 | R$ 1.380,499645 | R$ 4.896,78 | R$ 7.145,51 | 143 |
| 24/07/2026 | R$ 222.866.819,52 | R$ 1.366,359422 | R$ 0,00 | R$ 77.970,85 | 143 |
| 23/07/2026 | R$ 226.131.277,98 | R$ 1.385,888415 | R$ 2.319,49 | R$ 38.139,36 | 143 |
| 22/07/2026 | R$ 228.231.078,44 | R$ 1.398,535908 | R$ 66.574,20 | R$ 15.856,64 | 143 |