Patrimônio líquido
R$ 44.188.650,27
classe
R$ 44.188.650,27
R$ 338,96
03/09/2026
R$ 0,00
0
Dias úteis
1
11,61%
Fundo/Casca
SAFRA PREVFIX FIF PREVIDENCIÁRIO
02.198.411/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
SAFRA PREVFIX CIC RF PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
02.198.411/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/09/2026, 05h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | R$ 44.188.650,27 | R$ 338,960778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 44.120.278,72 | R$ 338,436315 | R$ 2.546,57 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 44.084.377,13 | R$ 338,180442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 44.069.660,28 | R$ 338,067546 | R$ 4.595,15 | R$ 162.758,58 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 44.225.515,37 | R$ 338,049902 | R$ 2.203,88 | R$ 99.999,99 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 44.290.854,27 | R$ 337,802353 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 44.292.623,49 | R$ 337,747216 | R$ 3.454,82 | R$ 18.800,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 44.267.518,21 | R$ 337,438874 | R$ 5.113,26 | R$ 158.158,54 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 44.406.251,80 | R$ 337,330156 | R$ 0,00 | R$ 38.924,43 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 44.417.037,79 | R$ 337,116590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 44.400.023,01 | R$ 336,987451 | R$ 4.445,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 44.362.943,05 | R$ 336,739736 | R$ 543,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 44.346.153,06 | R$ 336,616413 | R$ 852,09 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 44.327.478,88 | R$ 336,481129 | R$ 15.115,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 44.340.071,37 | R$ 336,691525 | R$ 4.000,00 | R$ 131.426,81 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 44.462.957,78 | R$ 336,657147 | R$ 766,35 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 44.467.056,33 | R$ 336,618274 | R$ 1.758,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 44.500.306,55 | R$ 336,883304 | R$ 3.347,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 44.516.363,48 | R$ 337,030215 | R$ 10.421,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 44.455.867,01 | R$ 336,651013 | R$ 495,09 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 44.482.690,69 | R$ 336,857892 | R$ 1.559,10 | R$ 1.107.567,74 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 45.577.069,65 | R$ 336,771959 | R$ 4.530,27 | R$ 0,00 | 1 |