Patrimônio líquido
R$ 78.508.503,83
classe
R$ 78.508.503,83
R$ 54,66
02/10/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
22
13,72%
Fundo/Casca
TARGET D FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
01.536.201/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TARGET D FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
01.536.201/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 09h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 78.508.503,83 | R$ 54,662402 | R$ 0,00 | R$ 100.687,92 | 22 |
| 01/10/2026 | R$ 78.573.509,43 | R$ 54,637590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/09/2026 | R$ 78.452.218,49 | R$ 54,553248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/09/2026 | R$ 78.483.313,62 | R$ 54,574871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 28/09/2026 | R$ 78.459.164,49 | R$ 54,558078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 25/09/2026 | R$ 78.387.690,33 | R$ 54,508377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 24/09/2026 | R$ 78.333.197,25 | R$ 54,470484 | R$ 0,00 | R$ 54.340.862,12 | 22 |
| 23/09/2026 | R$ 132.584.543,98 | R$ 54,433733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 22/09/2026 | R$ 132.432.043,12 | R$ 54,371122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 21/09/2026 | R$ 132.372.784,30 | R$ 54,346793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 18/09/2026 | R$ 132.367.194,81 | R$ 54,344498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 17/09/2026 | R$ 132.304.620,59 | R$ 54,318808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 16/09/2026 | R$ 132.259.100,89 | R$ 54,300119 | R$ 0,00 | R$ 1.005,91 | 22 |
| 15/09/2026 | R$ 132.186.952,65 | R$ 54,270085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 14/09/2026 | R$ 132.119.097,81 | R$ 54,242227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 11/09/2026 | R$ 132.026.627,83 | R$ 54,204263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 10/09/2026 | R$ 131.917.281,45 | R$ 54,159370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 09/09/2026 | R$ 131.868.060,39 | R$ 54,139162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 08/09/2026 | R$ 131.773.532,60 | R$ 54,100353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 04/09/2026 | R$ 131.773.025,69 | R$ 54,100145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 03/09/2026 | R$ 131.673.691,41 | R$ 54,059363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 02/09/2026 | R$ 131.619.771,05 | R$ 54,037226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |