Patrimônio líquido
R$ 131.195.133,94
classe
R$ 131.195.133,94
R$ 53,85
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
20
13,70%
Fundo/Casca
TARGET D FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
01.536.201/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TARGET D FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
01.536.201/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 131.195.133,94 | R$ 53,847667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 19/08/2026 | R$ 131.094.477,04 | R$ 53,806354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 18/08/2026 | R$ 131.102.957,90 | R$ 53,809835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 17/08/2026 | R$ 131.009.559,00 | R$ 53,771500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 14/08/2026 | R$ 130.977.490,31 | R$ 53,758338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 13/08/2026 | R$ 130.857.380,47 | R$ 53,709040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 12/08/2026 | R$ 130.751.128,37 | R$ 53,665430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 11/08/2026 | R$ 130.699.219,43 | R$ 53,644124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 10/08/2026 | R$ 130.548.145,11 | R$ 53,582118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 07/08/2026 | R$ 130.442.253,38 | R$ 53,538655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 06/08/2026 | R$ 130.402.212,99 | R$ 53,522221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 05/08/2026 | R$ 130.367.621,20 | R$ 53,508023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 04/08/2026 | R$ 130.321.275,24 | R$ 53,489001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 03/08/2026 | R$ 130.182.884,45 | R$ 53,432200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/07/2026 | R$ 130.098.090,71 | R$ 53,397398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/07/2026 | R$ 130.024.670,87 | R$ 53,367263 | R$ 0,00 | R$ 438.472,26 | 20 |
| 29/07/2026 | R$ 130.435.036,94 | R$ 53,355766 | R$ 0,00 | R$ 8.026,68 | 20 |
| 28/07/2026 | R$ 130.407.839,51 | R$ 53,341358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 27/07/2026 | R$ 130.327.281,66 | R$ 53,308407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 24/07/2026 | R$ 130.210.591,43 | R$ 53,260677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 23/07/2026 | R$ 130.166.469,65 | R$ 53,242629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 22/07/2026 | R$ 130.050.360,85 | R$ 53,195137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |