Patrimônio líquido
R$ 129.422.097,78
classe
R$ 129.422.097,78
R$ 52,92
06/07/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
20
13,82%
Fundo/Casca
TARGET D FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
01.536.201/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TARGET D FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
01.536.201/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/07/2026, 09h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 129.422.097,78 | R$ 52,921410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 03/07/2026 | R$ 129.413.654,39 | R$ 52,917957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 02/07/2026 | R$ 129.398.030,98 | R$ 52,911569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 01/07/2026 | R$ 129.336.274,97 | R$ 52,886316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/06/2026 | R$ 129.212.150,43 | R$ 52,835561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/06/2026 | R$ 129.143.854,98 | R$ 52,807635 | R$ 0,00 | R$ 75.135,51 | 20 |
| 26/06/2026 | R$ 129.160.565,98 | R$ 52,783759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 25/06/2026 | R$ 129.111.544,09 | R$ 52,763725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 24/06/2026 | R$ 129.072.570,30 | R$ 52,747798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 23/06/2026 | R$ 128.996.635,16 | R$ 52,716765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 22/06/2026 | R$ 128.863.260,51 | R$ 52,662260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 19/06/2026 | R$ 128.799.068,38 | R$ 52,636026 | R$ 0,00 | R$ 381.503,79 | 20 |
| 18/06/2026 | R$ 129.154.839,08 | R$ 52,625541 | R$ 0,00 | R$ 20.025,85 | 20 |
| 17/06/2026 | R$ 128.980.656,15 | R$ 52,546421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 16/06/2026 | R$ 128.933.158,80 | R$ 52,527071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 15/06/2026 | R$ 128.833.211,97 | R$ 52,486352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 12/06/2026 | R$ 128.763.926,17 | R$ 52,458126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 11/06/2026 | R$ 128.776.226,14 | R$ 52,463137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 10/06/2026 | R$ 128.782.391,87 | R$ 52,465648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 09/06/2026 | R$ 128.722.064,47 | R$ 52,441071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 08/06/2026 | R$ 128.674.690,89 | R$ 52,421771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 05/06/2026 | R$ 128.563.475,01 | R$ 52,376462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |