Patrimônio líquido
R$ 3.126.820.072,24
classe
R$ 3.126.820.072,24
R$ 251,26
21/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
-
13,83%
Fundo/Casca
SANTANDER MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI – CIC FIF RESP LIMITADA
02.367.527/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI – CIC FIF RESP LIMITADA
02.367.527/0001-84
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 3.126.820.072,24 | R$ 251,262474 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 3.125.358.228,18 | R$ 251,143213 | R$ 3.978.635,05 | R$ 4.549.240,78 | 19390 |
| 19/08/2026 | R$ 3.124.408.452,57 | R$ 251,021063 | R$ 2.321.631,18 | R$ 2.984.302,67 | 19401 |
| 18/08/2026 | R$ 3.123.490.730,34 | R$ 250,894118 | R$ 8.329.379,29 | R$ 1.757.362,59 | 19411 |
| 17/08/2026 | R$ 3.115.429.457,97 | R$ 250,774242 | R$ 1.366.472,35 | R$ 5.999.937,40 | 19414 |
| 14/08/2026 | R$ 3.118.549.952,41 | R$ 250,652637 | R$ 6.291.528,95 | R$ 4.290.472,36 | 19421 |
| 13/08/2026 | R$ 3.115.076.556,22 | R$ 250,534222 | R$ 6.053.795,12 | R$ 3.283.161,70 | 19433 |
| 12/08/2026 | R$ 3.110.662.676,12 | R$ 250,401944 | R$ 1.855.930,43 | R$ 3.439.079,58 | 19438 |
| 11/08/2026 | R$ 3.110.752.242,54 | R$ 250,281775 | R$ 6.130.711,28 | R$ 1.981.350,73 | 19449 |
| 10/08/2026 | R$ 3.105.002.026,13 | R$ 250,152803 | R$ 2.349.094,21 | R$ 2.969.258,13 | 19458 |
| 07/08/2026 | R$ 3.104.253.692,18 | R$ 250,042572 | R$ 1.829.202,09 | R$ 3.255.735,50 | 19463 |
| 06/08/2026 | R$ 3.104.224.438,54 | R$ 249,925365 | R$ 1.519.081,95 | R$ 4.934.574,70 | 19468 |
| 05/08/2026 | R$ 3.106.006.083,36 | R$ 249,793966 | R$ 1.762.760,56 | R$ 7.609.881,74 | 19473 |
| 04/08/2026 | R$ 3.110.308.828,08 | R$ 249,669996 | R$ 1.764.026,09 | R$ 3.929.685,40 | 19485 |
| 03/08/2026 | R$ 3.110.937.936,69 | R$ 249,546741 | R$ 2.993.321,05 | R$ 6.691.782,73 | 19491 |
| 31/07/2026 | R$ 3.113.119.270,58 | R$ 249,425187 | R$ 2.834.379,30 | R$ 6.297.126,00 | 19498 |
| 30/07/2026 | R$ 3.114.920.838,86 | R$ 249,292241 | R$ 1.115.555,73 | R$ 5.397.321,83 | 19503 |
| 29/07/2026 | R$ 3.117.387.989,16 | R$ 249,147213 | R$ 440.300,00 | R$ 4.260.390,93 | 19510 |
| 28/07/2026 | R$ 3.119.717.144,91 | R$ 249,028201 | R$ 4.230.292,54 | R$ 1.155.481,06 | 19516 |
| 27/07/2026 | R$ 3.115.134.206,01 | R$ 248,907697 | R$ 949.451,18 | R$ 3.666.627,24 | 19524 |
| 24/07/2026 | R$ 3.116.236.863,17 | R$ 248,778805 | R$ 1.470.433,50 | R$ 3.991.936,92 | 19528 |
| 23/07/2026 | R$ 3.117.254.893,69 | R$ 248,658875 | R$ 199.257,86 | R$ 10.859.672,64 | 19534 |