Patrimônio líquido
R$ 8.126.106,86
classe
R$ 8.126.106,86
R$ 1.861,87
21/08/2026
R$ 100,00
4
Dias úteis
-
15,31%
Fundo/Casca
FAPI BALANCED IB MULT – CRED PRIV - RESP LIMITADA
02.661.267/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FAPI BALANCED IB MULT – CRED PRIV - RESP LIMITADA
02.661.267/0001-55
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 8.126.106,86 | R$ 1.861,867866 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 8.117.389,11 | R$ 1.859,755878 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 19/08/2026 | R$ 8.094.788,16 | R$ 1.854,692070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 18/08/2026 | R$ 8.097.430,17 | R$ 1.855,297412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 17/08/2026 | R$ 8.092.989,68 | R$ 1.854,279999 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 14/08/2026 | R$ 8.096.310,81 | R$ 1.855,063863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 13/08/2026 | R$ 8.098.198,08 | R$ 1.855,496284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 12/08/2026 | R$ 8.096.087,91 | R$ 1.855,012791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 11/08/2026 | R$ 8.141.025,85 | R$ 1.865,309178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 10/08/2026 | R$ 8.140.666,11 | R$ 1.865,226754 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 07/08/2026 | R$ 8.170.846,35 | R$ 1.872,187785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 06/08/2026 | R$ 8.193.298,28 | R$ 1.877,332200 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 05/08/2026 | R$ 8.193.781,61 | R$ 1.877,672118 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 04/08/2026 | R$ 8.185.926,37 | R$ 1.875,940709 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 03/08/2026 | R$ 8.184.853,30 | R$ 1.875,740626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 31/07/2026 | R$ 8.172.062,02 | R$ 1.872,809220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 30/07/2026 | R$ 8.132.697,56 | R$ 1.863,787981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 29/07/2026 | R$ 8.158.878,07 | R$ 1.869,787825 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 50 |
| 28/07/2026 | R$ 8.142.127,87 | R$ 1.865,720472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 27/07/2026 | R$ 8.126.616,71 | R$ 1.862,166181 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 24/07/2026 | R$ 8.156.122,05 | R$ 1.868,961652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 23/07/2026 | R$ 8.162.404,33 | R$ 1.870,401227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |