Patrimônio líquido
R$ 12.704.818,47
classe
R$ 12.704.818,47
R$ 1.745,50
20/08/2026
R$ 100,00
3
Dias úteis
55
13,67%
Fundo/Casca
FAPI CONSERVATIVE IB MULT – CRÉD PRIV –RESP LIMITADA
02.661.339/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FAPI CONSERVATIVE IB MULT – CRÉD PRIV –RESP LIMITADA
02.661.339/0001-64
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 07h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.704.818,47 | R$ 1.745,497757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 19/08/2026 | R$ 12.695.703,71 | R$ 1.744,245491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 18/08/2026 | R$ 12.678.608,45 | R$ 1.741,896797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 17/08/2026 | R$ 12.676.829,38 | R$ 1.741,652373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 14/08/2026 | R$ 12.670.278,67 | R$ 1.740,752380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 13/08/2026 | R$ 12.668.838,67 | R$ 1.740,554540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 12/08/2026 | R$ 12.666.478,36 | R$ 1.740,230261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 11/08/2026 | R$ 12.661.745,27 | R$ 1.739,579988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 10/08/2026 | R$ 12.686.205,43 | R$ 1.742,940536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 07/08/2026 | R$ 12.682.538,67 | R$ 1.742,436765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 06/08/2026 | R$ 12.698.039,21 | R$ 1.744,566363 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 05/08/2026 | R$ 12.705.991,86 | R$ 1.746,002721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 04/08/2026 | R$ 12.703.460,77 | R$ 1.745,654910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 03/08/2026 | R$ 12.695.325,49 | R$ 1.744,536994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 31/07/2026 | R$ 12.691.394,05 | R$ 1.743,996753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 30/07/2026 | R$ 12.680.272,63 | R$ 1.742,468495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 29/07/2026 | R$ 12.652.028,01 | R$ 1.738,587241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 28/07/2026 | R$ 12.664.807,16 | R$ 1.740,343297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 27/07/2026 | R$ 12.650.281,91 | R$ 1.738,347299 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 24/07/2026 | R$ 12.636.992,22 | R$ 1.736,555406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 23/07/2026 | R$ 12.652.025,93 | R$ 1.738,621315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 22/07/2026 | R$ 12.652.331,04 | R$ 1.738,663242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |