Patrimônio líquido
R$ 12.636.992,22
classe
R$ 12.636.992,22
R$ 1.736,56
24/07/2026
R$ 100,00
3
Dias úteis
55
14,01%
Fundo/Casca
FAPI CONSERVATIVE IB MULT – CRÉD PRIV –RESP LIMITADA
02.661.339/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FAPI CONSERVATIVE IB MULT – CRÉD PRIV –RESP LIMITADA
02.661.339/0001-64
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 27/07/2026, 07h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 12.636.992,22 | R$ 1.736,555406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 23/07/2026 | R$ 12.652.025,93 | R$ 1.738,621315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 22/07/2026 | R$ 12.652.331,04 | R$ 1.738,663242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 21/07/2026 | R$ 12.613.847,57 | R$ 1.733,374905 | R$ 0,00 | R$ 110.000,00 | 55 |
| 20/07/2026 | R$ 12.719.858,57 | R$ 1.732,831482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 17/07/2026 | R$ 12.718.703,22 | R$ 1.732,674088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 16/07/2026 | R$ 12.712.148,99 | R$ 1.731,781203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 15/07/2026 | R$ 12.723.217,67 | R$ 1.733,289093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 14/07/2026 | R$ 12.722.323,66 | R$ 1.733,167303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 13/07/2026 | R$ 12.710.523,19 | R$ 1.731,559718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 10/07/2026 | R$ 12.719.767,99 | R$ 1.732,819143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 09/07/2026 | R$ 12.679.308,67 | R$ 1.727,307353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 08/07/2026 | R$ 12.660.326,85 | R$ 1.724,721451 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 07/07/2026 | R$ 12.662.319,53 | R$ 1.725,333613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 06/07/2026 | R$ 12.660.496,94 | R$ 1.725,085271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 03/07/2026 | R$ 12.667.792,30 | R$ 1.726,079317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 02/07/2026 | R$ 12.653.076,54 | R$ 1.724,074187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 01/07/2026 | R$ 12.639.216,70 | R$ 1.722,185683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 30/06/2026 | R$ 12.637.811,36 | R$ 1.721,994195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 29/06/2026 | R$ 12.641.660,73 | R$ 1.722,518699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 26/06/2026 | R$ 12.638.160,17 | R$ 1.722,041723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 25/06/2026 | R$ 12.624.545,92 | R$ 1.720,186681 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | 55 |