Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4.723,43
27/06/2025
R$ 1.000,00
0
Dias
0
11,18%
Fundo/Casca
ALFA ORBIS DI CI RF REFERENCIADA DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA
02.733.802/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
ALFA ORBIS DI CI RF REFERENCIADA DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA
02.733.802/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/08/2025, 19h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 4.723,433684 | R$ 0,00 | R$ 8.783.679,21 | 0 |
| 26/06/2025 | R$ 8.778.434,14 | R$ 4.726,550234 | R$ 6.843,60 | R$ 11.152,43 | 197 |
| 25/06/2025 | R$ 8.778.442,29 | R$ 4.724,235764 | R$ 11.104,82 | R$ 15.249,08 | 197 |
| 24/06/2025 | R$ 8.778.108,71 | R$ 4.721,827092 | R$ 26.830,00 | R$ 44.871,42 | 197 |
| 23/06/2025 | R$ 8.791.997,08 | R$ 4.719,597711 | R$ 12.148,50 | R$ 42.943,61 | 197 |
| 20/06/2025 | R$ 8.818.365,93 | R$ 4.717,229966 | R$ 6.938,51 | R$ 20.159,67 | 198 |
| 18/06/2025 | R$ 8.827.107,19 | R$ 4.714,837118 | R$ 20.923,53 | R$ 5.524,07 | 198 |
| 17/06/2025 | R$ 8.807.204,59 | R$ 4.712,427645 | R$ 41.286,03 | R$ 12.333,29 | 195 |
| 16/06/2025 | R$ 8.773.849,22 | R$ 4.710,064178 | R$ 30.475,04 | R$ 69.256,59 | 193 |
| 13/06/2025 | R$ 8.808.678,83 | R$ 4.707,951996 | R$ 44.998,08 | R$ 57.318,00 | 192 |
| 12/06/2025 | R$ 8.816.369,21 | R$ 4.705,481109 | R$ 23.514,00 | R$ 23.317,30 | 194 |
| 11/06/2025 | R$ 8.811.618,53 | R$ 4.703,050507 | R$ 59.632,06 | R$ 14.451,32 | 191 |
| 10/06/2025 | R$ 8.761.918,24 | R$ 4.700,625845 | R$ 3.500,02 | R$ 41.274,00 | 189 |
| 09/06/2025 | R$ 8.795.040,79 | R$ 4.698,141148 | R$ 49.329,53 | R$ 5.232,89 | 193 |
| 06/06/2025 | R$ 8.746.747,49 | R$ 4.695,888085 | R$ 96.700,00 | R$ 42.793,76 | 192 |
| 05/06/2025 | R$ 8.688.096,52 | R$ 4.693,468713 | R$ 10.166,57 | R$ 27.672,07 | 192 |
| 04/06/2025 | R$ 8.701.205,08 | R$ 4.691,098185 | R$ 30.646,97 | R$ 69.494,01 | 192 |
| 03/06/2025 | R$ 8.735.513,17 | R$ 4.688,662000 | R$ 43.006,63 | R$ 20.874,10 | 192 |
| 02/06/2025 | R$ 8.708.819,25 | R$ 4.686,207518 | R$ 16.911,51 | R$ 11.716,10 | 189 |
| 30/05/2025 | R$ 8.699.226,74 | R$ 4.683,840024 | R$ 127.603,15 | R$ 9.536,61 | 189 |
| 29/05/2025 | R$ 8.637.741,58 | R$ 4.681,485703 | R$ 25.511,61 | R$ 5.490,48 | 190 |
| 28/05/2025 | R$ 8.613.575,04 | R$ 4.679,233752 | R$ 55.940,54 | R$ 41.434,45 | 190 |