Patrimônio líquido
R$ 63.194.163,57
classe
R$ 63.194.163,57
R$ 17,74
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
-
11,92%
Fundo/Casca
ITAUPREV ANNUITY F100 FIF CIC RF - RESP LIMITADA
02.668.766/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAUPREV ANNUITY F100 FIF CIC RF - RESP LIMITADA
02.668.766/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 63.194.163,57 | R$ 17,739087 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 63.168.886,59 | R$ 17,731992 | R$ 4.714,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 63.112.419,93 | R$ 17,717464 | R$ 2.154,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 63.078.128,97 | R$ 17,708442 | R$ 2.271,62 | R$ 60.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 63.088.860,53 | R$ 17,695260 | R$ 8.312,40 | R$ 28.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 63.108.442,91 | R$ 17,695231 | R$ 734,66 | R$ 7.780,71 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 63.093.323,51 | R$ 17,689016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 63.063.830,10 | R$ 17,680747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 63.058.455,37 | R$ 17,679241 | R$ 11.344,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 63.035.165,31 | R$ 17,675891 | R$ 11.065,93 | R$ 12.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 62.967.646,60 | R$ 17,656696 | R$ 842,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 62.964.687,79 | R$ 17,656103 | R$ 1.512,94 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 62.923.289,77 | R$ 17,644918 | R$ 7.882,31 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 62.900.985,75 | R$ 17,640874 | R$ 3.858,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 62.841.575,50 | R$ 17,625293 | R$ 3.051,33 | R$ 18.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 62.810.242,45 | R$ 17,612315 | R$ 20.613,35 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 62.740.479,27 | R$ 17,598529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 62.729.220,19 | R$ 17,595371 | R$ 2.336,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 62.695.017,57 | R$ 17,586432 | R$ 7.785,57 | R$ 90.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 62.730.573,04 | R$ 17,573361 | R$ 4.498,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 62.655.042,51 | R$ 17,553460 | R$ 3.174,66 | R$ 1.125,63 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 62.646.740,64 | R$ 17,551709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |