Patrimônio líquido
R$ 12.962.699,64
classe
R$ 12.962.699,64
R$ 16,33
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
1
11,57%
Fundo/Casca
ITAUPREV ANNUITY V5 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
02.668.779/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAUPREV ANNUITY V5 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
02.668.779/0001-43
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.962.699,64 | R$ 16,326494 | R$ 874,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 12.952.061,79 | R$ 16,314197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.939.957,67 | R$ 16,298950 | R$ 0,00 | R$ 1,67 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.933.022,64 | R$ 16,290213 | R$ 3.683,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.930.267,77 | R$ 16,291383 | R$ 860,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.926.509,86 | R$ 16,287732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.922.563,87 | R$ 16,282760 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.930.767,59 | R$ 16,284276 | R$ 1.022,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.944.396,80 | R$ 16,302729 | R$ 8.033,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.924.646,78 | R$ 16,287963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.937.009,95 | R$ 16,303544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.937.950,44 | R$ 16,304729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.936.505,71 | R$ 16,302908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.926.362,86 | R$ 16,290126 | R$ 838,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.917.112,14 | R$ 16,279523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.905.138,50 | R$ 16,264433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.890.245,08 | R$ 16,245663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.894.659,48 | R$ 16,251226 | R$ 2.116,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.879.381,28 | R$ 16,234636 | R$ 281,52 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.860.463,01 | R$ 16,211144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.870.254,86 | R$ 16,223487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.872.099,31 | R$ 16,225812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |