Patrimônio líquido
R$ 7.182.424,08
classe
R$ 7.182.424,08
R$ 61,57
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
491
-1,70%
Fundo/Casca
ITAÚ CAMBIAL DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
02.497.034/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CAMBIAL DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
02.497.034/0001-69
ESG
Não
Benchmark
DÓLAR PTAX
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.182.424,08 | R$ 61,566129 | R$ 0,00 | R$ 237,74 | 491 |
| 19/08/2026 | R$ 7.147.783,48 | R$ 61,267170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 491 |
| 18/08/2026 | R$ 7.216.663,66 | R$ 61,857576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 491 |
| 17/08/2026 | R$ 7.189.226,71 | R$ 61,622400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 491 |
| 14/08/2026 | R$ 7.224.678,15 | R$ 61,926272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 491 |
| 13/08/2026 | R$ 7.173.074,10 | R$ 61,483948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 491 |
| 12/08/2026 | R$ 7.134.956,60 | R$ 61,157224 | R$ 0,00 | R$ 116,89 | 491 |
| 11/08/2026 | R$ 7.147.103,36 | R$ 61,260336 | R$ 0,00 | R$ 135.439,68 | 492 |
| 10/08/2026 | R$ 7.200.432,26 | R$ 60,569625 | R$ 0,00 | R$ 746,98 | 493 |
| 07/08/2026 | R$ 7.160.932,02 | R$ 60,231103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 494 |
| 06/08/2026 | R$ 7.184.636,94 | R$ 60,430487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 494 |
| 05/08/2026 | R$ 7.214.643,23 | R$ 60,682872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 494 |
| 04/08/2026 | R$ 7.233.341,93 | R$ 60,840148 | R$ 0,00 | R$ 273,22 | 494 |
| 03/08/2026 | R$ 7.162.278,53 | R$ 60,240153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 495 |
| 31/07/2026 | R$ 7.142.779,73 | R$ 60,076154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 495 |
| 30/07/2026 | R$ 7.136.033,68 | R$ 60,019414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 495 |
| 29/07/2026 | R$ 7.173.229,36 | R$ 60,332258 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | 495 |
| 28/07/2026 | R$ 7.206.918,49 | R$ 60,581827 | R$ 0,00 | R$ 6.626,02 | 495 |
| 27/07/2026 | R$ 7.199.395,90 | R$ 60,463002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 496 |
| 24/07/2026 | R$ 7.148.569,83 | R$ 60,036147 | R$ 0,00 | R$ 502,34 | 496 |
| 23/07/2026 | R$ 7.170.045,08 | R$ 60,212272 | R$ 0,00 | R$ 3.477,86 | 497 |
| 22/07/2026 | R$ 7.125.442,95 | R$ 59,808704 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | 498 |