Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11,37
24/09/2024
R$ 500,00
1
Dias
0
17,11%
Fundo/Casca
BAHIA AM FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIAL
02.081.341/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BAHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
BAHIA AM FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIAL
02.081.341/0001-64
ESG
Não
Benchmark
DÓLAR PTAX
Atualizado: 07/10/2024, 16h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 11,367553 | R$ 0,00 | R$ 3.643.639,18 | 0 |
| 23/09/2024 | R$ 3.698.318,30 | R$ 11,538143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/09/2024 | R$ 3.686.944,29 | R$ 11,502658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/09/2024 | R$ 3.625.429,79 | R$ 11,310743 | R$ 0,00 | R$ 715.068,56 | 4 |
| 18/09/2024 | R$ 4.338.443,78 | R$ 11,305389 | R$ 0,00 | R$ 21.591.153,06 | 6 |
| 17/09/2024 | R$ 26.133.527,90 | R$ 11,394304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/09/2024 | R$ 26.297.660,05 | R$ 11,465866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/09/2024 | R$ 26.538.641,32 | R$ 11,570934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/09/2024 | R$ 26.819.815,70 | R$ 11,693527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/09/2024 | R$ 26.896.735,41 | R$ 11,727064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/09/2024 | R$ 26.926.934,33 | R$ 11,740231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/09/2024 | R$ 26.589.371,56 | R$ 11,593053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/09/2024 | R$ 26.620.498,13 | R$ 11,606624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/09/2024 | R$ 26.560.427,22 | R$ 11,580433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/09/2024 | R$ 26.808.535,80 | R$ 11,688609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/09/2024 | R$ 26.838.998,54 | R$ 11,701891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/09/2024 | R$ 26.745.673,97 | R$ 11,661201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/08/2024 | R$ 26.849.103,36 | R$ 11,706297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/08/2024 | R$ 26.727.707,08 | R$ 11,653368 | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 | 7 |
| 28/08/2024 | R$ 26.400.091,82 | R$ 11,502780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/08/2024 | R$ 26.157.701,20 | R$ 11,397168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 26/08/2024 | R$ 26.083.793,52 | R$ 11,364965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |