Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.476,41
10/07/2018
R$ 5.000,00
0
Dias
0
6,88%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS OPTIMUM FC FI RF CRED PRIV
02.539.893/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS OPTIMUM FC FI RF CRED PRIV
02.539.893/0001-73
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2018 | R$ 0,00 | R$ 1.476,413445 | R$ 0,00 | R$ 163.908.357,89 | 0 |
| 09/07/2018 | R$ 163.908.357,92 | R$ 1.476,413445 | R$ 0,00 | R$ 17.040,35 | 212 |
| 06/07/2018 | R$ 163.904.711,97 | R$ 1.476,227132 | R$ 1.642.218,13 | R$ 4.477.577,20 | 212 |
| 05/07/2018 | R$ 166.700.375,74 | R$ 1.475,875691 | R$ 373.591,40 | R$ 463.115,76 | 212 |
| 04/07/2018 | R$ 166.752.411,39 | R$ 1.475,543964 | R$ 8.059.149,10 | R$ 615.418,21 | 213 |
| 03/07/2018 | R$ 159.269.785,20 | R$ 1.475,183709 | R$ 318.108,20 | R$ 285.077,18 | 213 |
| 02/07/2018 | R$ 159.203.781,31 | R$ 1.474,878246 | R$ 1.964.425,87 | R$ 7.466.961,35 | 213 |
| 29/06/2018 | R$ 164.669.948,38 | R$ 1.474,552581 | R$ 982.308,29 | R$ 11.195.412,45 | 213 |
| 28/06/2018 | R$ 174.850.490,29 | R$ 1.474,278027 | R$ 4.509.815,66 | R$ 200.800,29 | 215 |
| 27/06/2018 | R$ 170.498.743,47 | R$ 1.473,908627 | R$ 1.435.985,72 | R$ 415.194,58 | 215 |
| 26/06/2018 | R$ 169.445.506,14 | R$ 1.473,626450 | R$ 484.265,66 | R$ 2.361.819,67 | 215 |
| 25/06/2018 | R$ 171.292.777,62 | R$ 1.473,365977 | R$ 253.489,62 | R$ 1.646.082,02 | 215 |
| 22/06/2018 | R$ 172.646.888,75 | R$ 1.473,037651 | R$ 596.016,98 | R$ 135.701,31 | 214 |
| 21/06/2018 | R$ 172.143.142,70 | R$ 1.472,666109 | R$ 10.437.781,12 | R$ 1.435.049,46 | 214 |
| 20/06/2018 | R$ 163.100.634,50 | R$ 1.472,307047 | R$ 4.198.846,49 | R$ 592.829,32 | 214 |
| 19/06/2018 | R$ 159.468.719,31 | R$ 1.472,067980 | R$ 2.645.541,51 | R$ 6.040.027,51 | 214 |
| 18/06/2018 | R$ 162.828.160,95 | R$ 1.471,751226 | R$ 784.805,39 | R$ 2.818.954,50 | 213 |
| 15/06/2018 | R$ 164.839.863,06 | R$ 1.471,550838 | R$ 2.676.975,28 | R$ 4.165.924,24 | 213 |
| 14/06/2018 | R$ 166.277.986,18 | R$ 1.471,101170 | R$ 2.028.499,04 | R$ 933.049,49 | 214 |
| 13/06/2018 | R$ 165.136.862,05 | R$ 1.470,694396 | R$ 928.414,45 | R$ 3.644.401,90 | 214 |
| 12/06/2018 | R$ 167.811.561,37 | R$ 1.470,332637 | R$ 1.862.852,46 | R$ 4.402.576,30 | 214 |
| 11/06/2018 | R$ 170.308.489,90 | R$ 1.469,963263 | R$ 1.086.061,12 | R$ 1.157.626,36 | 214 |