Patrimônio líquido
R$ 3.132.394.694,49
classe
R$ 3.132.394.694,49
R$ 31,42
19/08/2026
R$ 50.000,00
0
Dias
6123
14,36%
Fundo/Casca
CAIXA PERSONAL CIC DE CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
02.201.163/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA PERSONAL CIC DE CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
02.201.163/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 3.132.394.694,49 | R$ 31,422354 | R$ 5.029.589,75 | R$ 3.082.624,56 | 6123 |
| 18/08/2026 | R$ 3.128.825.775,93 | R$ 31,406074 | R$ 997.634,17 | R$ 2.206.460,36 | 6121 |
| 17/08/2026 | R$ 3.128.379.056,62 | R$ 31,389462 | R$ 978.368,95 | R$ 1.616.804,46 | 6120 |
| 14/08/2026 | R$ 3.127.424.716,58 | R$ 31,373484 | R$ 3.197.909,44 | R$ 3.230.341,40 | 6120 |
| 13/08/2026 | R$ 3.125.798.117,42 | R$ 31,356841 | R$ 521.804,73 | R$ 2.895.937,74 | 6122 |
| 12/08/2026 | R$ 3.126.501.920,85 | R$ 31,340098 | R$ 3.422.460,37 | R$ 1.498.606,58 | 6124 |
| 11/08/2026 | R$ 3.122.802.528,45 | R$ 31,322289 | R$ 1.584.675,37 | R$ 995.955,82 | 6126 |
| 10/08/2026 | R$ 3.120.619.148,65 | R$ 31,306291 | R$ 3.231.960,09 | R$ 2.565.260,26 | 6127 |
| 07/08/2026 | R$ 3.118.293.387,57 | R$ 31,289644 | R$ 1.708.961,95 | R$ 892.517,43 | 6131 |
| 06/08/2026 | R$ 3.115.933.690,50 | R$ 31,274154 | R$ 1.327.414,87 | R$ 1.311.974,43 | 6132 |
| 05/08/2026 | R$ 3.114.277.786,66 | R$ 31,257689 | R$ 1.310.989,70 | R$ 18.275.437,07 | 6132 |
| 04/08/2026 | R$ 3.129.447.817,81 | R$ 31,239776 | R$ 1.431.350,66 | R$ 2.573.353,71 | 6140 |
| 03/08/2026 | R$ 3.128.957.712,82 | R$ 31,223490 | R$ 2.105.849,40 | R$ 2.259.280,72 | 6142 |
| 31/07/2026 | R$ 3.127.501.883,21 | R$ 31,207432 | R$ 1.169.958,93 | R$ 3.783.670,39 | 6143 |
| 30/07/2026 | R$ 3.128.527.847,32 | R$ 31,191602 | R$ 382.515,50 | R$ 4.686.893,49 | 6145 |
| 29/07/2026 | R$ 3.131.041.039,39 | R$ 31,173768 | R$ 1.165.417,11 | R$ 2.409.357,25 | 6149 |
| 28/07/2026 | R$ 3.130.782.869,03 | R$ 31,158818 | R$ 908.878,06 | R$ 2.825.028,55 | 6154 |
| 27/07/2026 | R$ 3.131.112.610,29 | R$ 31,143040 | R$ 827.895,82 | R$ 991.795,96 | 6157 |
| 24/07/2026 | R$ 3.129.612.814,26 | R$ 31,126493 | R$ 1.551.643,42 | R$ 3.027.035,18 | 6157 |
| 23/07/2026 | R$ 3.129.477.682,79 | R$ 31,110482 | R$ 826.621,53 | R$ 2.303.111,59 | 6158 |
| 22/07/2026 | R$ 3.129.320.843,04 | R$ 31,094253 | R$ 1.053.542,06 | R$ 3.206.016,69 | 6161 |
| 21/07/2026 | R$ 3.129.886.050,31 | R$ 31,078492 | R$ 3.104.190,04 | R$ 2.160.077,80 | 6164 |