Patrimônio líquido
R$ 713.565.403,72
classe
R$ 713.565.403,72
R$ 11,45
20/08/2026
R$ 30,00
5
Dias úteis
469846
12,63%
Fundo/Casca
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - FUNDO DE APOSENTADORIA PROGRAMA INDIVIDUAL FAPI FIX - RESPONSABILIDADE LIMITADA
02.185.027/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - FUNDO DE APOSENTADORIA PROGRAMA INDIVIDUAL FAPI FIX - RESPONSABILIDADE LIMITADA
02.185.027/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 713.565.403,72 | R$ 11,446048 | R$ 3.545,00 | R$ 48.881,73 | 469846 |
| 19/08/2026 | R$ 713.294.896,11 | R$ 11,440982 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | 469853 |
| 18/08/2026 | R$ 712.975.612,07 | R$ 11,435866 | R$ 1.010,00 | R$ 0,00 | 469853 |
| 17/08/2026 | R$ 712.643.006,85 | R$ 11,430548 | R$ 5.935,00 | R$ 56.730,45 | 469853 |
| 14/08/2026 | R$ 712.363.090,98 | R$ 11,425244 | R$ 385,00 | R$ 12.024,48 | 469855 |
| 13/08/2026 | R$ 712.051.924,78 | R$ 11,420066 | R$ 430,00 | R$ 125.144,82 | 469875 |
| 12/08/2026 | R$ 711.853.006,35 | R$ 11,414877 | R$ 480,00 | R$ 16.161,80 | 469895 |
| 11/08/2026 | R$ 711.543.915,99 | R$ 11,409669 | R$ 1.210,00 | R$ 0,00 | 469903 |
| 10/08/2026 | R$ 711.219.946,33 | R$ 11,404493 | R$ 8.370,00 | R$ 0,00 | 469903 |
| 07/08/2026 | R$ 710.890.161,75 | R$ 11,399339 | R$ 990,00 | R$ 244,69 | 469903 |
| 06/08/2026 | R$ 710.569.469,62 | R$ 11,394209 | R$ 1.195,00 | R$ 0,00 | 469904 |
| 05/08/2026 | R$ 710.245.839,69 | R$ 11,389039 | R$ 2.675,00 | R$ 0,00 | 469904 |
| 04/08/2026 | R$ 709.920.049,27 | R$ 11,383857 | R$ 620,00 | R$ 10.489,25 | 469904 |
| 03/08/2026 | R$ 709.608.024,50 | R$ 11,378696 | R$ 4.622,54 | R$ 0,00 | 469905 |
| 31/07/2026 | R$ 709.278.632,69 | R$ 11,373488 | R$ 1.095,00 | R$ 212,77 | 469905 |
| 30/07/2026 | R$ 708.954.062,53 | R$ 11,368298 | R$ 4.545,00 | R$ 221.162,72 | 469906 |
| 29/07/2026 | R$ 708.846.931,84 | R$ 11,363108 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | 469908 |
| 28/07/2026 | R$ 708.521.096,09 | R$ 11,357905 | R$ 2.055,00 | R$ 0,00 | 469908 |
| 27/07/2026 | R$ 708.197.154,45 | R$ 11,352745 | R$ 6.625,00 | R$ 5.831,09 | 469908 |
| 24/07/2026 | R$ 707.873.769,06 | R$ 11,347573 | R$ 330,00 | R$ 6.303,55 | 469935 |
| 23/07/2026 | R$ 707.556.387,07 | R$ 11,342390 | R$ 1.130,00 | R$ 489,04 | 469945 |
| 22/07/2026 | R$ 707.230.757,55 | R$ 11,337180 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | 469946 |