Fundos | ANBIMA Data

classe

FAPI UNIBANCO - BLUE

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA RENDA FIXA

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

02.161.137/0001-53

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 9,44

31/01/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 50,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,61%

Estruturação da classe

FAPI UNIBANCO - BLUE

02.161.137/0001-53

FIF

ITAU UNIBANCO

FAPI UNIBANCO - BLUE

02.161.137/0001-53

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/01/2019	R$ 0,00	R$ 9,439120	R$ 0,00	R$ 319,83	0
30/01/2019	R$ 306,63	R$ 9,439736	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/01/2019	R$ 306,64	R$ 9,440044	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/01/2019	R$ 306,66	R$ 9,440659	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/01/2019	R$ 306,68	R$ 9,441275	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/01/2019	R$ 306,70	R$ 9,441891	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/01/2019	R$ 293,94	R$ 9,049036	R$ 0,00	R$ 0,00	28
22/01/2019	R$ 293,89	R$ 9,047651	R$ 0,00	R$ 0,00	28
21/01/2019	R$ 293,85	R$ 9,046260	R$ 0,00	R$ 41.713,30	28
18/01/2019	R$ 42.000,71	R$ 9,044873	R$ 0,00	R$ 0,00	28
17/01/2019	R$ 41.994,26	R$ 9,043484	R$ 0,00	R$ 0,00	28
16/01/2019	R$ 41.987,82	R$ 9,042097	R$ 0,00	R$ 0,00	28
15/01/2019	R$ 41.981,38	R$ 9,040710	R$ 0,00	R$ 0,00	28
14/01/2019	R$ 41.974,69	R$ 9,039271	R$ 0,00	R$ 0,00	28
11/01/2019	R$ 41.968,24	R$ 9,037882	R$ 0,00	R$ 0,00	28
10/01/2019	R$ 41.962,07	R$ 9,036497	R$ 0,00	R$ 0,00	28
09/01/2019	R$ 41.955,64	R$ 9,035113	R$ 0,00	R$ 0,00	28
08/01/2019	R$ 41.949,21	R$ 9,033728	R$ 0,00	R$ 0,00	28
07/01/2019	R$ 41.942,80	R$ 9,032348	R$ 0,00	R$ 0,00	28
04/01/2019	R$ 41.936,37	R$ 9,030963	R$ 0,00	R$ 0,00	28
03/01/2019	R$ 41.929,95	R$ 9,029580	R$ 0,00	R$ 0,00	28
02/01/2019	R$ 41.923,53	R$ 9,028198	R$ 0,00	R$ 0,00	28

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.