Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.232,44
14/08/2023
R$ 100,00
0
Dias
0
12,01%
Fundo/Casca
SANTANDER FC FI SUPREMO RF REF DI
02.423.569/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER FC FI SUPREMO RF REF DI
02.423.569/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.232,437016 | R$ 0,00 | R$ 129.130.990,67 | 0 |
| 11/08/2023 | R$ 129.030.215,05 | R$ 1.231,475205 | R$ 27.430,50 | R$ 69.117,53 | 1 |
| 10/08/2023 | R$ 129.009.522,10 | R$ 1.230,880037 | R$ 133.157,67 | R$ 119.889,15 | 6463 |
| 09/08/2023 | R$ 128.933.639,54 | R$ 1.230,282574 | R$ 43.888,62 | R$ 87.999,75 | 6463 |
| 08/08/2023 | R$ 128.913.695,14 | R$ 1.229,671565 | R$ 192.764,90 | R$ 192.072,93 | 6466 |
| 07/08/2023 | R$ 128.848.164,43 | R$ 1.229,053083 | R$ 78.070,00 | R$ 460.244,02 | 6468 |
| 04/08/2023 | R$ 129.165.306,12 | R$ 1.228,434587 | R$ 10.500,00 | R$ 288.154,60 | 6472 |
| 03/08/2023 | R$ 129.380.227,68 | R$ 1.227,839239 | R$ 53.307,00 | R$ 41.295,43 | 6473 |
| 02/08/2023 | R$ 129.303.600,66 | R$ 1.227,225971 | R$ 106.552,71 | R$ 151.641,49 | 6474 |
| 01/08/2023 | R$ 129.284.387,03 | R$ 1.226,615886 | R$ 60.446,34 | R$ 280.683,64 | 6478 |
| 31/07/2023 | R$ 129.441.099,12 | R$ 1.226,014199 | R$ 82.308,14 | R$ 180.115,08 | 6481 |
| 28/07/2023 | R$ 129.472.635,78 | R$ 1.225,386987 | R$ 80.334,76 | R$ 97.665,07 | 6484 |
| 27/07/2023 | R$ 129.423.452,76 | R$ 1.224,757558 | R$ 63.601,36 | R$ 184.611,93 | 6486 |
| 26/07/2023 | R$ 129.481.272,43 | R$ 1.224,160129 | R$ 63.805,73 | R$ 25.441,56 | 6489 |
| 25/07/2023 | R$ 129.383.287,43 | R$ 1.223,596285 | R$ 40.346,42 | R$ 146.278,93 | 6490 |
| 24/07/2023 | R$ 129.429.877,83 | R$ 1.223,035537 | R$ 5.100,00 | R$ 320.411,17 | 6490 |
| 21/07/2023 | R$ 129.675.335,93 | R$ 1.222,377069 | R$ 71.011,00 | R$ 93.608,62 | 6493 |
| 20/07/2023 | R$ 129.636.645,04 | R$ 1.221,799436 | R$ 7.801,19 | R$ 88.644,26 | 6494 |
| 19/07/2023 | R$ 129.655.828,97 | R$ 1.221,218673 | R$ 60.823,46 | R$ 74.485,93 | 6495 |
| 18/07/2023 | R$ 129.607.875,06 | R$ 1.220,638373 | R$ 5.550,00 | R$ 106.719,78 | 6497 |
| 17/07/2023 | R$ 129.644.490,18 | R$ 1.220,030876 | R$ 21.482,97 | R$ 169.636,88 | 6499 |
| 14/07/2023 | R$ 129.736.297,76 | R$ 1.219,501227 | R$ 29.448,35 | R$ 24.219,95 | 6499 |