Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ INST IBRX ATIVO AÇÕES FICFI

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

02.228.453/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 17,08

27/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,68%

Estruturação da classe

ITAÚ INST IBRX ATIVO AÇÕES FICFI

02.228.453/0001-03

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ INST IBRX ATIVO AÇÕES FICFI

02.228.453/0001-03

IBRX-100

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/08/2018	R$ 0,00	R$ 17,081387	R$ 0,00	R$ 284.058,72	1
24/08/2018	R$ 277.978,50	R$ 16,715757	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2018	R$ 275.950,91	R$ 16,593831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2018	R$ 281.109,19	R$ 16,904016	R$ 0,00	R$ 300.000,00	1
21/08/2018	R$ 570.181,26	R$ 16,586131	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2018	R$ 579.248,01	R$ 16,849876	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2018	R$ 576.293,52	R$ 16,763932	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2018	R$ 581.796,93	R$ 16,924021	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2018	R$ 583.811,70	R$ 16,982630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2018	R$ 595.070,76	R$ 17,310147	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2018	R$ 586.489,92	R$ 17,060537	R$ 0,00	R$ 200.000,00	1
10/08/2018	R$ 778.996,94	R$ 16,897999	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2018	R$ 800.195,76	R$ 17,357844	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2018	R$ 804.378,13	R$ 17,448568	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2018	R$ 815.587,12	R$ 17,691713	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2018	R$ 821.772,15	R$ 17,825879	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2018	R$ 824.977,34	R$ 17,895406	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2018	R$ 808.415,38	R$ 17,536144	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2018	R$ 802.497,51	R$ 17,407773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2018	R$ 800.786,58	R$ 17,370660	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2018	R$ 809.462,67	R$ 17,558862	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2018	R$ 804.611,66	R$ 17,453634	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.