Patrimônio líquido
R$ 180.377.896,92
classe
R$ 180.377.896,92
R$ 24,87
10/09/2026
R$ 0,01
3
Dias úteis
7015
25,52%
Fundo/Casca
BB AÇÕES ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
02.020.528/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB AÇÕES ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
02.020.528/0001-58
ESG
Não
Benchmark
IEE - ENERGIA
Atualizado: 11/09/2026, 13h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | R$ 180.377.896,92 | R$ 24,872014 | R$ 102.324,56 | R$ 57.880,21 | 7015 |
| 09/09/2026 | R$ 177.479.368,41 | R$ 24,478372 | R$ 109.980,41 | R$ 369.466,24 | 7021 |
| 08/09/2026 | R$ 180.356.879,13 | R$ 24,838929 | R$ 48.052,27 | R$ 75.759,87 | 7029 |
| 04/09/2026 | R$ 178.471.469,02 | R$ 24,575493 | R$ 40.310,26 | R$ 212.561,79 | 7030 |
| 03/09/2026 | R$ 178.657.466,56 | R$ 24,577384 | R$ 15.411,05 | R$ 167.036,62 | 7035 |
| 02/09/2026 | R$ 177.363.400,24 | R$ 24,378673 | R$ 17.216,57 | R$ 156.963,87 | 7043 |
| 01/09/2026 | R$ 171.989.572,24 | R$ 23,621426 | R$ 14.559,67 | R$ 107.543,11 | 7054 |
| 31/08/2026 | R$ 170.111.006,30 | R$ 23,350796 | R$ 108.268,78 | R$ 34.729,63 | 7061 |
| 28/08/2026 | R$ 169.155.551,57 | R$ 23,229685 | R$ 37.851,72 | R$ 182.949,97 | 7063 |
| 27/08/2026 | R$ 168.441.244,33 | R$ 23,111766 | R$ 10.993,39 | R$ 717.403,87 | 7070 |
| 26/08/2026 | R$ 170.441.752,19 | R$ 23,288587 | R$ 75.317,26 | R$ 531.114,46 | 7078 |
| 25/08/2026 | R$ 171.493.989,70 | R$ 23,369865 | R$ 44.940,02 | R$ 183.581,56 | 7085 |
| 24/08/2026 | R$ 167.747.403,67 | R$ 22,840844 | R$ 102.706,66 | R$ 113.408,74 | 7099 |
| 21/08/2026 | R$ 165.305.639,74 | R$ 22,506933 | R$ 1.265,68 | R$ 112.587,83 | 7107 |
| 20/08/2026 | R$ 162.949.649,91 | R$ 22,171226 | R$ 19.758,36 | R$ 92.461,15 | 7118 |
| 19/08/2026 | R$ 162.826.264,79 | R$ 22,144558 | R$ 27.945,77 | R$ 221.326,74 | 7124 |
| 18/08/2026 | R$ 161.141.589,43 | R$ 21,889443 | R$ 19.375,31 | R$ 304.276,91 | 7140 |
| 17/08/2026 | R$ 161.654.221,08 | R$ 21,920323 | R$ 14.431,02 | R$ 245.984,97 | 7163 |
| 14/08/2026 | R$ 161.846.472,17 | R$ 21,915001 | R$ 3.521,64 | R$ 179.752,41 | 7175 |
| 13/08/2026 | R$ 162.492.097,94 | R$ 21,978491 | R$ 17.597,79 | R$ 192.051,17 | 7181 |
| 12/08/2026 | R$ 163.035.407,80 | R$ 22,028329 | R$ 15.394,20 | R$ 153.399,07 | 7191 |
| 11/08/2026 | R$ 164.208.074,42 | R$ 22,168007 | R$ 33.786,89 | R$ 189.615,94 | 7209 |