Patrimônio líquido
R$ 162.949.649,91
classe
R$ 162.949.649,91
R$ 22,17
20/08/2026
R$ 0,01
3
Dias úteis
7118
15,09%
Fundo/Casca
BB AÇÕES ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
02.020.528/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB AÇÕES ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
02.020.528/0001-58
ESG
Não
Benchmark
IEE - ENERGIA
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 162.949.649,91 | R$ 22,171226 | R$ 19.758,36 | R$ 92.461,15 | 7118 |
| 19/08/2026 | R$ 162.826.264,79 | R$ 22,144558 | R$ 27.945,77 | R$ 221.326,74 | 7124 |
| 18/08/2026 | R$ 161.141.589,43 | R$ 21,889443 | R$ 19.375,31 | R$ 304.276,91 | 7140 |
| 17/08/2026 | R$ 161.654.221,08 | R$ 21,920323 | R$ 14.431,02 | R$ 245.984,97 | 7163 |
| 14/08/2026 | R$ 161.846.472,17 | R$ 21,915001 | R$ 3.521,64 | R$ 179.752,41 | 7175 |
| 13/08/2026 | R$ 162.492.097,94 | R$ 21,978491 | R$ 17.597,79 | R$ 192.051,17 | 7181 |
| 12/08/2026 | R$ 163.035.407,80 | R$ 22,028329 | R$ 15.394,20 | R$ 153.399,07 | 7191 |
| 11/08/2026 | R$ 164.208.074,42 | R$ 22,168007 | R$ 33.786,89 | R$ 189.615,94 | 7209 |
| 10/08/2026 | R$ 169.129.775,49 | R$ 22,810788 | R$ 21.329,59 | R$ 225.938,25 | 7219 |
| 07/08/2026 | R$ 172.914.502,05 | R$ 23,293060 | R$ 70.221,96 | R$ 70.928,85 | 7231 |
| 06/08/2026 | R$ 176.000.570,71 | R$ 23,708683 | R$ 35.231,85 | R$ 80.434,91 | 7232 |
| 05/08/2026 | R$ 177.968.327,86 | R$ 23,967600 | R$ 45.012,89 | R$ 209.612,84 | 7240 |
| 04/08/2026 | R$ 178.685.826,80 | R$ 24,041992 | R$ 19.689,84 | R$ 340.814,48 | 7250 |
| 03/08/2026 | R$ 178.098.850,66 | R$ 23,920027 | R$ 30.213,34 | R$ 69.541,74 | 7261 |
| 31/07/2026 | R$ 176.804.354,83 | R$ 23,740924 | R$ 23.678,15 | R$ 582.634,34 | 7264 |
| 30/07/2026 | R$ 177.239.522,03 | R$ 23,724354 | R$ 6.771,18 | R$ 220.778,55 | 7273 |
| 29/07/2026 | R$ 173.445.203,04 | R$ 23,188468 | R$ 16.820,29 | R$ 186.774,32 | 7286 |
| 28/07/2026 | R$ 177.110.014,26 | R$ 23,655249 | R$ 5.497,62 | R$ 68.081,47 | 7294 |
| 27/07/2026 | R$ 175.530.833,74 | R$ 23,436049 | R$ 21.912,70 | R$ 325.416,59 | 7305 |
| 24/07/2026 | R$ 173.195.017,55 | R$ 23,084268 | R$ 2.016,67 | R$ 253.795,85 | 7315 |
| 23/07/2026 | R$ 177.853.967,59 | R$ 23,670824 | R$ 81.800,50 | R$ 331.250,65 | 7324 |
| 22/07/2026 | R$ 179.323.984,49 | R$ 23,833043 | R$ 15.641,99 | R$ 467.652,63 | 7334 |