Patrimônio líquido
R$ 172.914.502,05
classe
R$ 172.914.502,05
R$ 23,29
07/08/2026
R$ 0,01
3
Dias úteis
7231
22,42%
Fundo/Casca
BB AÇÕES ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
02.020.528/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB AÇÕES ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
02.020.528/0001-58
ESG
Não
Benchmark
IEE - ENERGIA
Atualizado: 10/08/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | R$ 172.914.502,05 | R$ 23,293060 | R$ 70.221,96 | R$ 70.928,85 | 7231 |
| 06/08/2026 | R$ 176.000.570,71 | R$ 23,708683 | R$ 35.231,85 | R$ 80.434,91 | 7232 |
| 05/08/2026 | R$ 177.968.327,86 | R$ 23,967600 | R$ 45.012,89 | R$ 209.612,84 | 7240 |
| 04/08/2026 | R$ 178.685.826,80 | R$ 24,041992 | R$ 19.689,84 | R$ 340.814,48 | 7250 |
| 03/08/2026 | R$ 178.098.850,66 | R$ 23,920027 | R$ 30.213,34 | R$ 69.541,74 | 7261 |
| 31/07/2026 | R$ 176.804.354,83 | R$ 23,740924 | R$ 23.678,15 | R$ 582.634,34 | 7264 |
| 30/07/2026 | R$ 177.239.522,03 | R$ 23,724354 | R$ 6.771,18 | R$ 220.778,55 | 7273 |
| 29/07/2026 | R$ 173.445.203,04 | R$ 23,188468 | R$ 16.820,29 | R$ 186.774,32 | 7286 |
| 28/07/2026 | R$ 177.110.014,26 | R$ 23,655249 | R$ 5.497,62 | R$ 68.081,47 | 7294 |
| 27/07/2026 | R$ 175.530.833,74 | R$ 23,436049 | R$ 21.912,70 | R$ 325.416,59 | 7305 |
| 24/07/2026 | R$ 173.195.017,55 | R$ 23,084268 | R$ 2.016,67 | R$ 253.795,85 | 7315 |
| 23/07/2026 | R$ 177.853.967,59 | R$ 23,670824 | R$ 81.800,50 | R$ 331.250,65 | 7324 |
| 22/07/2026 | R$ 179.323.984,49 | R$ 23,833043 | R$ 15.641,99 | R$ 467.652,63 | 7334 |
| 21/07/2026 | R$ 176.274.452,86 | R$ 23,368841 | R$ 227.222,13 | R$ 188.024,20 | 7345 |
| 20/07/2026 | R$ 177.476.647,60 | R$ 23,533450 | R$ 17.688,64 | R$ 95.706,38 | 7353 |
| 17/07/2026 | R$ 177.541.824,13 | R$ 23,531748 | R$ 28.531,78 | R$ 14.124,35 | 7362 |
| 16/07/2026 | R$ 178.206.874,48 | R$ 23,621812 | R$ 79.442,86 | R$ 77.872,56 | 7362 |
| 15/07/2026 | R$ 180.306.592,08 | R$ 23,900346 | R$ 124.671,41 | R$ 325.171,29 | 7365 |
| 14/07/2026 | R$ 184.420.211,68 | R$ 24,418469 | R$ 375.348,54 | R$ 537.160,32 | 7368 |
| 13/07/2026 | R$ 183.444.120,66 | R$ 24,267935 | R$ 301.372,48 | R$ 64.812,31 | 7369 |
| 10/07/2026 | R$ 187.909.424,23 | R$ 24,890751 | R$ 4.032,33 | R$ 103.802,09 | 7371 |
| 09/07/2026 | R$ 180.917.451,05 | R$ 23,951867 | R$ 53.269,22 | R$ 201.147,54 | 7388 |