Patrimônio líquido
R$ 197.672.938,38
classe
R$ 197.672.938,38
R$ 27,71
21/10/2026
R$ 0,01
3
Dias úteis
6887
34,92%
Fundo/Casca
BB AÇÕES ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
02.020.528/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB AÇÕES ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
02.020.528/0001-58
ESG
Não
Benchmark
IEE - ENERGIA
Atualizado: 22/10/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 197.672.938,38 | R$ 27,709362 | R$ 188.326,65 | R$ 602.259,79 | 6887 |
| 20/10/2026 | R$ 200.260.897,12 | R$ 28,013476 | R$ 81.707,90 | R$ 556.585,93 | 6882 |
| 19/10/2026 | R$ 197.802.568,95 | R$ 27,604135 | R$ 256.478,34 | R$ 207.491,29 | 6875 |
| 16/10/2026 | R$ 198.628.460,27 | R$ 27,726258 | R$ 232.861,95 | R$ 252.623,55 | 6877 |
| 15/10/2026 | R$ 197.518.689,40 | R$ 27,568604 | R$ 121.069,73 | R$ 325.535,40 | 6880 |
| 14/10/2026 | R$ 200.473.502,60 | R$ 27,952086 | R$ 129.923,91 | R$ 382.113,15 | 6892 |
| 13/10/2026 | R$ 200.196.233,90 | R$ 27,878356 | R$ 553.535,02 | R$ 130.348,08 | 6891 |
| 09/10/2026 | R$ 202.978.367,33 | R$ 28,325659 | R$ 472.893,54 | R$ 154.552,88 | 6883 |
| 08/10/2026 | R$ 200.073.635,88 | R$ 27,964161 | R$ 181.421,25 | R$ 381.237,20 | 6881 |
| 07/10/2026 | R$ 197.963.303,59 | R$ 27,641595 | R$ 77.585,52 | R$ 543.002,93 | 6896 |
| 06/10/2026 | R$ 197.078.195,00 | R$ 27,453464 | R$ 350.797,64 | R$ 344.364,50 | 6917 |
| 05/10/2026 | R$ 197.153.491,76 | R$ 27,464849 | R$ 16.690,85 | R$ 21.737,19 | 6926 |
| 02/10/2026 | R$ 183.464.404,02 | R$ 25,557210 | R$ 78.717,43 | R$ 187.461,53 | 6925 |
| 01/10/2026 | R$ 178.473.847,32 | R$ 24,847281 | R$ 17.270,17 | R$ 125.114,85 | 6935 |
| 30/09/2026 | R$ 177.815.101,00 | R$ 24,740620 | R$ 2.038,83 | R$ 22.288,70 | 6935 |
| 29/09/2026 | R$ 174.370.063,59 | R$ 24,258526 | R$ 21.909,79 | R$ 4.692,11 | 6942 |
| 28/09/2026 | R$ 172.598.143,10 | R$ 24,014386 | R$ 11.778,14 | R$ 88.819,13 | 6943 |
| 25/09/2026 | R$ 174.631.464,54 | R$ 24,286451 | R$ 18.364,94 | R$ 146.330,20 | 6952 |
| 24/09/2026 | R$ 174.252.272,75 | R$ 24,215971 | R$ 148.432,13 | R$ 119.658,26 | 6962 |
| 23/09/2026 | R$ 176.483.242,43 | R$ 24,530061 | R$ 82.017,82 | R$ 198.551,49 | 6959 |
| 22/09/2026 | R$ 179.059.012,55 | R$ 24,871654 | R$ 35.082,69 | R$ 362.851,11 | 6964 |
| 21/09/2026 | R$ 178.659.970,22 | R$ 24,770883 | R$ 13.947,32 | R$ 12.457,18 | 6969 |