Fundos | ANBIMA Data

classe

NIC FIC DI REF CRED PRIV LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

02.233.665/0001-70

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 14,34

16/04/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,35%

Estruturação da classe

NIC FIC DI REF CRED PRIV LP

02.233.665/0001-70

FIF

NECTON INVESTIMENTOS

NIC FIC DI REF CRED PRIV LP

02.233.665/0001-70

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/04/2021	R$ 0,00	R$ 14,339904	R$ 0,00	R$ 3.624.882,60	0
15/04/2021	R$ 3.624.828,28	R$ 14,339690	R$ 6.468,31	R$ 85.643,05	105
14/04/2021	R$ 3.704.019,11	R$ 14,339752	R$ 0,00	R$ 0,00	106
13/04/2021	R$ 3.704.011,43	R$ 14,339722	R$ 0,00	R$ 0,00	106
12/04/2021	R$ 3.704.042,58	R$ 14,339843	R$ 0,00	R$ 29.301,00	106
09/04/2021	R$ 3.733.296,82	R$ 14,339663	R$ 2.660,00	R$ 0,00	106
08/04/2021	R$ 3.730.569,49	R$ 14,339404	R$ 0,00	R$ 0,00	106
07/04/2021	R$ 3.730.511,14	R$ 14,339180	R$ 0,00	R$ 0,00	106
06/04/2021	R$ 3.730.527,63	R$ 14,339243	R$ 0,00	R$ 0,00	106
05/04/2021	R$ 3.730.546,68	R$ 14,339317	R$ 0,00	R$ 0,00	106
01/04/2021	R$ 3.730.316,51	R$ 14,338432	R$ 30.000,00	R$ 0,00	106
31/03/2021	R$ 3.700.162,63	R$ 14,337836	R$ 18.670,00	R$ 0,00	106
30/03/2021	R$ 3.681.436,77	R$ 14,337618	R$ 0,00	R$ 0,00	106
29/03/2021	R$ 3.681.333,22	R$ 14,337215	R$ 0,00	R$ 0,00	106
26/03/2021	R$ 3.681.214,90	R$ 14,336754	R$ 0,00	R$ 0,00	106
25/03/2021	R$ 3.680.896,38	R$ 14,335513	R$ 0,00	R$ 10.000,00	106
24/03/2021	R$ 3.690.664,27	R$ 14,334612	R$ 0,00	R$ 0,00	106
23/03/2021	R$ 3.690.490,34	R$ 14,333936	R$ 0,00	R$ 0,00	106
22/03/2021	R$ 3.690.359,26	R$ 14,333427	R$ 0,00	R$ 0,00	106
19/03/2021	R$ 3.690.123,10	R$ 14,332510	R$ 0,00	R$ 0,00	106
18/03/2021	R$ 3.689.719,44	R$ 14,330942	R$ 0,00	R$ 0,00	106
17/03/2021	R$ 3.689.578,13	R$ 14,330393	R$ 0,00	R$ 0,00	106

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.