Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ BASIS OPEN RF REFER DI FICFI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

00.826.386/0001-95

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 216,78

08/10/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,20%

Estruturação da classe

ITAÚ BASIS OPEN RF REFER DI FICFI

00.826.386/0001-95

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ BASIS OPEN RF REFER DI FICFI

00.826.386/0001-95

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/10/2021	R$ 0,00	R$ 216,779619	R$ 0,00	R$ 990.138,48	0
07/10/2021	R$ 991.944,32	R$ 217,174987	R$ 0,00	R$ 0,00	47
06/10/2021	R$ 991.760,80	R$ 217,134808	R$ 0,00	R$ 0,00	47
05/10/2021	R$ 991.493,13	R$ 217,076204	R$ 0,00	R$ 0,00	47
04/10/2021	R$ 991.272,47	R$ 217,027893	R$ 0,00	R$ 0,00	47
01/10/2021	R$ 991.099,31	R$ 216,989982	R$ 0,00	R$ 0,00	47
30/09/2021	R$ 990.888,44	R$ 216,943814	R$ 0,00	R$ 0,00	47
29/09/2021	R$ 990.715,14	R$ 216,905872	R$ 0,00	R$ 0,00	47
28/09/2021	R$ 990.524,56	R$ 216,864147	R$ 0,00	R$ 0,00	47
27/09/2021	R$ 990.352,70	R$ 216,826520	R$ 0,00	R$ 0,00	47
24/09/2021	R$ 990.176,55	R$ 216,787954	R$ 0,00	R$ 0,00	47
23/09/2021	R$ 990.019,71	R$ 216,753616	R$ 0,00	R$ 0,00	47
22/09/2021	R$ 989.889,19	R$ 216,725040	R$ 0,00	R$ 0,00	47
21/09/2021	R$ 989.776,96	R$ 216,700468	R$ 0,00	R$ 0,00	47
20/09/2021	R$ 989.311,59	R$ 216,598581	R$ 0,00	R$ 0,00	47
17/09/2021	R$ 989.178,23	R$ 216,569383	R$ 0,00	R$ 0,00	47
16/09/2021	R$ 989.053,53	R$ 216,542082	R$ 0,00	R$ 0,00	47
15/09/2021	R$ 988.922,46	R$ 216,513385	R$ 0,00	R$ 0,00	47
14/09/2021	R$ 988.793,92	R$ 216,485243	R$ 0,00	R$ 0,00	47
13/09/2021	R$ 988.659,42	R$ 216,455796	R$ 0,00	R$ 0,00	47
10/09/2021	R$ 988.522,79	R$ 216,425882	R$ 0,00	R$ 0,00	47
09/09/2021	R$ 988.393,34	R$ 216,397540	R$ 0,00	R$ 0,00	47

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.