Patrimônio líquido
R$ 1.305.181.363,37
classe
R$ 1.305.181.363,37
R$ 138,18
20/08/2026
R$ 5.000,00
1
Dias
137
-0,60%
Fundo/Casca
ITAÚ CAMBIAL FIF CIC RESP LIMITADA
01.623.535/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CAMBIAL FIF CIC RESP LIMITADA
01.623.535/0001-81
ESG
Não
Benchmark
DÓLAR PTAX
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.305.181.363,37 | R$ 138,175940 | R$ 9.650.483,32 | R$ 2.509.792,34 | 137 |
| 19/08/2026 | R$ 1.291.683.635,46 | R$ 137,499236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 18/08/2026 | R$ 1.304.066.177,51 | R$ 138,817353 | R$ 42.201.090,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 17/08/2026 | R$ 1.257.010.936,10 | R$ 138,283350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 136 |
| 14/08/2026 | R$ 1.263.155.685,60 | R$ 138,959331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 136 |
| 13/08/2026 | R$ 1.254.074.929,65 | R$ 137,960360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 136 |
| 12/08/2026 | R$ 1.247.353.042,23 | R$ 137,220888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 136 |
| 11/08/2026 | R$ 1.249.402.213,11 | R$ 137,446316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 136 |
| 10/08/2026 | R$ 1.235.251.657,33 | R$ 135,889619 | R$ 6.263.255,06 | R$ 10.551.003,91 | 136 |
| 07/08/2026 | R$ 1.232.552.534,02 | R$ 135,123654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 136 |
| 06/08/2026 | R$ 1.236.576.462,80 | R$ 135,564794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 136 |
| 05/08/2026 | R$ 1.241.684.537,60 | R$ 136,124787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 136 |
| 04/08/2026 | R$ 1.244.842.497,06 | R$ 136,470992 | R$ 7.200.000,00 | R$ 0,00 | 136 |
| 03/08/2026 | R$ 1.225.384.498,34 | R$ 135,119340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 136 |
| 31/07/2026 | R$ 1.221.994.471,71 | R$ 134,745533 | R$ 13.200.000,00 | R$ 260.000,00 | 136 |
| 30/07/2026 | R$ 1.207.859.103,25 | R$ 134,612312 | R$ 5.892.000,00 | R$ 0,00 | 136 |
| 29/07/2026 | R$ 1.208.177.749,23 | R$ 135,307863 | R$ 15.182.241,35 | R$ 0,00 | 136 |
| 28/07/2026 | R$ 1.197.876.402,75 | R$ 135,861448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 136 |
| 27/07/2026 | R$ 1.195.474.231,63 | R$ 135,588997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 136 |
| 24/07/2026 | R$ 1.186.982.638,07 | R$ 134,625892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 136 |
| 23/07/2026 | R$ 1.190.411.948,50 | R$ 135,014840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 136 |
| 22/07/2026 | R$ 1.182.381.003,80 | R$ 134,103981 | R$ 0,00 | R$ 66.079,01 | 136 |