Patrimônio líquido
R$ 3.036.579.530,37
classe
R$ 3.036.579.530,37
R$ 36,82
19/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
9548
14,42%
Fundo/Casca
BANRISUL MASTER FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA
01.822.655/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANRISUL S/A CVMC
Gestor
BANRISUL S/A CVMC
Classe
BANRISUL MASTER FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA
01.822.655/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 13h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 3.036.579.530,37 | R$ 36,815690 | R$ 8.677.387,36 | R$ 18.378.947,80 | 9548 |
| 18/08/2026 | R$ 3.044.689.095,50 | R$ 36,796450 | R$ 40.352.748,03 | R$ 6.401.982,37 | 9544 |
| 17/08/2026 | R$ 3.009.105.155,12 | R$ 36,776490 | R$ 7.280.920,13 | R$ 11.406.377,55 | 9531 |
| 14/08/2026 | R$ 3.011.615.113,96 | R$ 36,756770 | R$ 7.771.560,62 | R$ 17.787.721,92 | 9530 |
| 13/08/2026 | R$ 3.020.034.250,98 | R$ 36,737340 | R$ 3.269.220,84 | R$ 16.266.603,26 | 9509 |
| 12/08/2026 | R$ 3.031.486.361,50 | R$ 36,718630 | R$ 19.277.491,52 | R$ 6.157.936,54 | 9498 |
| 11/08/2026 | R$ 3.016.616.488,73 | R$ 36,697340 | R$ 33.933.113,84 | R$ 11.870.390,78 | 9490 |
| 10/08/2026 | R$ 2.993.064.326,46 | R$ 36,679080 | R$ 11.491.863,87 | R$ 22.547.799,59 | 9492 |
| 07/08/2026 | R$ 3.002.515.335,97 | R$ 36,659490 | R$ 15.754.222,73 | R$ 22.523.548,55 | 9497 |
| 06/08/2026 | R$ 3.007.799.269,02 | R$ 36,641390 | R$ 6.055.000,17 | R$ 12.668.960,90 | 9486 |
| 05/08/2026 | R$ 3.012.839.186,42 | R$ 36,622260 | R$ 7.172.797,47 | R$ 15.621.362,50 | 9473 |
| 04/08/2026 | R$ 3.019.655.371,96 | R$ 36,602470 | R$ 17.774.276,49 | R$ 20.162.630,16 | 9460 |
| 03/08/2026 | R$ 3.020.402.692,81 | R$ 36,582600 | R$ 18.290.749,35 | R$ 12.700.962,00 | 9451 |
| 31/07/2026 | R$ 3.013.226.878,09 | R$ 36,563350 | R$ 28.087.121,60 | R$ 15.912.305,22 | 9439 |
| 30/07/2026 | R$ 2.999.609.281,16 | R$ 36,545770 | R$ 8.711.028,53 | R$ 19.232.874,36 | 9428 |
| 29/07/2026 | R$ 3.008.400.268,67 | R$ 36,524760 | R$ 12.070.458,01 | R$ 16.536.196,40 | 9423 |
| 28/07/2026 | R$ 3.011.249.922,93 | R$ 36,505170 | R$ 7.226.846,43 | R$ 9.932.807,12 | 9412 |
| 27/07/2026 | R$ 3.012.484.528,95 | R$ 36,487350 | R$ 11.682.385,59 | R$ 13.170.979,10 | 9406 |
| 24/07/2026 | R$ 3.012.411.051,37 | R$ 36,468430 | R$ 21.930.104,11 | R$ 24.562.890,72 | 9408 |
| 23/07/2026 | R$ 3.013.523.819,07 | R$ 36,450050 | R$ 5.655.246,82 | R$ 9.815.925,12 | 9402 |
| 22/07/2026 | R$ 3.016.152.287,91 | R$ 36,431540 | R$ 6.625.427,28 | R$ 7.304.534,83 | 9395 |
| 21/07/2026 | R$ 3.015.256.743,15 | R$ 36,412530 | R$ 26.859.141,26 | R$ 5.399.367,31 | 9396 |