Patrimônio líquido
R$ 3.013.523.819,07
classe
R$ 3.013.523.819,07
R$ 36,45
23/07/2026
R$ 100,00
0
Dias
9402
14,43%
Fundo/Casca
BANRISUL MASTER FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA
01.822.655/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANRISUL S/A CVMC
Gestor
BANRISUL S/A CVMC
Classe
BANRISUL MASTER FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA
01.822.655/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 11h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 3.013.523.819,07 | R$ 36,450050 | R$ 5.655.246,82 | R$ 9.815.925,12 | 9402 |
| 22/07/2026 | R$ 3.016.152.287,91 | R$ 36,431540 | R$ 6.625.427,28 | R$ 7.304.534,83 | 9395 |
| 21/07/2026 | R$ 3.015.256.743,15 | R$ 36,412530 | R$ 26.859.141,26 | R$ 5.399.367,31 | 9396 |
| 20/07/2026 | R$ 2.992.271.537,58 | R$ 36,393970 | R$ 21.361.592,13 | R$ 26.561.664,40 | 9386 |
| 17/07/2026 | R$ 2.995.897.752,94 | R$ 36,374860 | R$ 21.168.303,31 | R$ 13.459.472,05 | 9391 |
| 16/07/2026 | R$ 2.986.554.003,84 | R$ 36,354960 | R$ 14.472.840,54 | R$ 11.635.588,32 | 9389 |
| 15/07/2026 | R$ 2.982.276.497,32 | R$ 36,337410 | R$ 7.965.259,49 | R$ 13.079.003,00 | 9388 |
| 14/07/2026 | R$ 2.985.752.148,32 | R$ 36,317490 | R$ 10.415.099,56 | R$ 27.715.410,54 | 9380 |
| 13/07/2026 | R$ 3.001.586.073,02 | R$ 36,299750 | R$ 10.152.235,06 | R$ 10.310.732,52 | 9375 |
| 10/07/2026 | R$ 3.000.174.539,62 | R$ 36,280770 | R$ 41.486.384,04 | R$ 12.226.654,99 | 9382 |
| 09/07/2026 | R$ 2.969.322.227,85 | R$ 36,261320 | R$ 35.627.699,08 | R$ 12.407.618,52 | 9381 |
| 08/07/2026 | R$ 2.944.553.236,24 | R$ 36,242260 | R$ 11.874.673,77 | R$ 11.763.650,89 | 9371 |
| 07/07/2026 | R$ 2.942.921.180,49 | R$ 36,223530 | R$ 14.913.512,55 | R$ 13.438.054,77 | 9363 |
| 06/07/2026 | R$ 2.939.766.280,58 | R$ 36,202850 | R$ 6.804.288,45 | R$ 14.534.956,75 | 9350 |
| 03/07/2026 | R$ 2.945.801.581,11 | R$ 36,182030 | R$ 28.956.957,59 | R$ 20.884.278,07 | 9336 |
| 02/07/2026 | R$ 2.936.220.760,65 | R$ 36,163450 | R$ 6.941.423,72 | R$ 25.539.476,15 | 9320 |
| 01/07/2026 | R$ 2.953.259.845,54 | R$ 36,144370 | R$ 6.071.867,70 | R$ 21.296.872,11 | 9306 |
| 30/06/2026 | R$ 2.966.941.094,44 | R$ 36,125580 | R$ 33.897.733,54 | R$ 21.555.069,68 | 9289 |
| 29/06/2026 | R$ 2.953.043.141,47 | R$ 36,106560 | R$ 10.123.357,96 | R$ 33.641.072,03 | 9267 |
| 26/06/2026 | R$ 2.975.076.221,39 | R$ 36,088550 | R$ 12.491.998,53 | R$ 23.626.115,02 | 9262 |
| 25/06/2026 | R$ 2.984.736.116,84 | R$ 36,070730 | R$ 14.056.920,30 | R$ 18.777.350,51 | 9255 |
| 24/06/2026 | R$ 2.987.850.947,36 | R$ 36,051360 | R$ 12.652.518,28 | R$ 15.547.659,27 | 9254 |