Patrimônio líquido
R$ 2.969.322.227,85
classe
R$ 2.969.322.227,85
R$ 36,26
09/07/2026
R$ 100,00
0
Dias
9381
14,46%
Fundo/Casca
BANRISUL MASTER FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA
01.822.655/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANRISUL S/A CVMC
Gestor
BANRISUL S/A CVMC
Classe
BANRISUL MASTER FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA
01.822.655/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 10/07/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | R$ 2.969.322.227,85 | R$ 36,261320 | R$ 35.627.699,08 | R$ 12.407.618,52 | 9381 |
| 08/07/2026 | R$ 2.944.553.236,24 | R$ 36,242260 | R$ 11.874.673,77 | R$ 11.763.650,89 | 9371 |
| 07/07/2026 | R$ 2.942.921.180,49 | R$ 36,223530 | R$ 14.913.512,55 | R$ 13.438.054,77 | 9363 |
| 06/07/2026 | R$ 2.939.766.280,58 | R$ 36,202850 | R$ 6.804.288,45 | R$ 14.534.956,75 | 9350 |
| 03/07/2026 | R$ 2.945.801.581,11 | R$ 36,182030 | R$ 28.956.957,59 | R$ 20.884.278,07 | 9336 |
| 02/07/2026 | R$ 2.936.220.760,65 | R$ 36,163450 | R$ 6.941.423,72 | R$ 25.539.476,15 | 9320 |
| 01/07/2026 | R$ 2.953.259.845,54 | R$ 36,144370 | R$ 6.071.867,70 | R$ 21.296.872,11 | 9306 |
| 30/06/2026 | R$ 2.966.941.094,44 | R$ 36,125580 | R$ 33.897.733,54 | R$ 21.555.069,68 | 9289 |
| 29/06/2026 | R$ 2.953.043.141,47 | R$ 36,106560 | R$ 10.123.357,96 | R$ 33.641.072,03 | 9267 |
| 26/06/2026 | R$ 2.975.076.221,39 | R$ 36,088550 | R$ 12.491.998,53 | R$ 23.626.115,02 | 9262 |
| 25/06/2026 | R$ 2.984.736.116,84 | R$ 36,070730 | R$ 14.056.920,30 | R$ 18.777.350,51 | 9255 |
| 24/06/2026 | R$ 2.987.850.947,36 | R$ 36,051360 | R$ 12.652.518,28 | R$ 15.547.659,27 | 9254 |
| 23/06/2026 | R$ 2.989.199.324,17 | R$ 36,032720 | R$ 22.314.604,42 | R$ 6.537.036,24 | 9247 |
| 22/06/2026 | R$ 2.971.599.171,63 | R$ 36,010630 | R$ 5.955.257,17 | R$ 11.365.134,76 | 9244 |
| 19/06/2026 | R$ 2.975.467.297,51 | R$ 35,991980 | R$ 27.598.910,28 | R$ 24.038.092,31 | 9239 |
| 18/06/2026 | R$ 2.970.500.770,06 | R$ 35,974960 | R$ 4.883.199,77 | R$ 11.412.326,90 | 9239 |
| 17/06/2026 | R$ 2.975.463.206,33 | R$ 35,956020 | R$ 9.393.933,43 | R$ 8.703.770,00 | 9251 |
| 16/06/2026 | R$ 2.973.226.622,84 | R$ 35,937330 | R$ 25.065.650,51 | R$ 16.569.362,54 | 9245 |
| 15/06/2026 | R$ 2.963.061.905,01 | R$ 35,917110 | R$ 8.962.911,23 | R$ 32.884.695,96 | 9241 |
| 12/06/2026 | R$ 2.985.505.507,21 | R$ 35,899330 | R$ 23.713.192,70 | R$ 13.730.884,88 | 9247 |
| 11/06/2026 | R$ 2.973.994.891,76 | R$ 35,880900 | R$ 14.660.986,75 | R$ 13.116.853,22 | 9242 |
| 10/06/2026 | R$ 2.970.902.703,14 | R$ 35,862210 | R$ 24.990.615,18 | R$ 15.543.168,48 | 9232 |