Patrimônio líquido
R$ 3.085.728.994,13
classe
R$ 3.085.728.994,13
R$ 37,21
18/09/2026
R$ 100,00
0
Dias
9922
14,26%
Fundo/Casca
BANRISUL MASTER FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA
01.822.655/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANRISUL S/A CVMC
Gestor
BANRISUL S/A CVMC
Classe
BANRISUL MASTER FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA
01.822.655/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/09/2026, 12h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | R$ 3.085.728.994,13 | R$ 37,209530 | R$ 32.178.482,12 | R$ 16.827.197,04 | 9922 |
| 17/09/2026 | R$ 3.068.801.509,12 | R$ 37,190430 | R$ 13.666.632,82 | R$ 9.762.278,77 | 9902 |
| 16/09/2026 | R$ 3.063.190.357,87 | R$ 37,169720 | R$ 10.690.821,62 | R$ 9.392.678,20 | 9884 |
| 15/09/2026 | R$ 3.060.297.136,90 | R$ 37,150360 | R$ 14.288.499,42 | R$ 13.032.349,97 | 9861 |
| 14/09/2026 | R$ 3.057.555.476,65 | R$ 37,132320 | R$ 8.251.088,58 | R$ 10.641.423,97 | 9825 |
| 11/09/2026 | R$ 3.058.421.551,41 | R$ 37,113820 | R$ 11.645.706,12 | R$ 11.132.514,90 | 9807 |
| 10/09/2026 | R$ 3.056.238.757,81 | R$ 37,093550 | R$ 35.788.826,17 | R$ 14.329.180,96 | 9797 |
| 09/09/2026 | R$ 3.033.211.273,42 | R$ 37,074390 | R$ 30.837.123,57 | R$ 10.161.443,86 | 9765 |
| 08/09/2026 | R$ 3.011.021.242,47 | R$ 37,055750 | R$ 9.649.455,73 | R$ 18.869.949,39 | 9744 |
| 04/09/2026 | R$ 3.018.783.623,26 | R$ 37,037870 | R$ 8.355.513,23 | R$ 28.873.664,76 | 9720 |
| 03/09/2026 | R$ 3.037.979.502,35 | R$ 37,021750 | R$ 4.991.812,18 | R$ 14.999.608,88 | 9688 |
| 02/09/2026 | R$ 3.046.558.990,71 | R$ 37,004400 | R$ 8.087.223,77 | R$ 8.664.383,18 | 9668 |
| 01/09/2026 | R$ 3.045.629.242,52 | R$ 36,986100 | R$ 20.947.604,16 | R$ 7.629.876,69 | 9634 |
| 31/08/2026 | R$ 3.030.783.932,37 | R$ 36,967470 | R$ 28.561.068,47 | R$ 20.487.748,48 | 9609 |
| 28/08/2026 | R$ 3.021.227.183,77 | R$ 36,949330 | R$ 14.872.603,43 | R$ 23.167.094,22 | 9589 |
| 27/08/2026 | R$ 3.027.860.528,18 | R$ 36,929070 | R$ 18.511.402,44 | R$ 20.195.015,16 | 9574 |
| 26/08/2026 | R$ 3.027.995.045,85 | R$ 36,910190 | R$ 16.374.866,00 | R$ 10.952.712,29 | 9570 |
| 25/08/2026 | R$ 3.020.974.908,40 | R$ 36,890670 | R$ 5.307.241,07 | R$ 10.744.721,06 | 9561 |
| 24/08/2026 | R$ 3.024.796.026,79 | R$ 36,870970 | R$ 4.209.373,18 | R$ 12.418.123,63 | 9551 |
| 21/08/2026 | R$ 3.031.531.972,64 | R$ 36,853060 | R$ 7.613.117,49 | R$ 11.208.956,12 | 9555 |
| 20/08/2026 | R$ 3.033.589.641,02 | R$ 36,834390 | R$ 12.009.524,62 | R$ 16.541.652,89 | 9553 |
| 19/08/2026 | R$ 3.036.579.530,37 | R$ 36,815690 | R$ 8.677.387,36 | R$ 18.378.947,80 | 9548 |