Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 24.603,99
14/05/2025
R$ 10.000,00
62
Dias úteis
0
3,20%
Fundo/Casca
COMPOSITE AÇÕES CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
01.753.087/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
COMPOSITE AÇÕES CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
01.753.087/0001-30
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/05/2025, 23h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 24.603,992840 | R$ 0,00 | R$ 32.877.324,25 | 0 |
| 13/05/2025 | R$ 32.986.698,17 | R$ 24.685,843637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 12/05/2025 | R$ 32.288.586,24 | R$ 24.163,406324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 09/05/2025 | R$ 32.251.912,09 | R$ 24.135,960948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 08/05/2025 | R$ 32.584.639,55 | R$ 24.384,960045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 07/05/2025 | R$ 31.753.064,57 | R$ 23.762,644655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 06/05/2025 | R$ 31.801.795,26 | R$ 23.799,112633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 05/05/2025 | R$ 31.859.901,42 | R$ 23.842,596815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 02/05/2025 | R$ 32.153.377,09 | R$ 24.062,221538 | R$ 0,00 | R$ 828.724,51 | 96 |
| 30/04/2025 | R$ 32.983.085,82 | R$ 24.062,640783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 29/04/2025 | R$ 32.853.071,35 | R$ 23.968,087013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 28/04/2025 | R$ 32.909.432,96 | R$ 24.009,205843 | R$ 0,00 | R$ 761.015,22 | 97 |
| 25/04/2025 | R$ 33.617.857,11 | R$ 23.971,705011 | R$ 0,00 | R$ 551.123,53 | 98 |
| 24/04/2025 | R$ 33.964.298,52 | R$ 23.828,107534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 23/04/2025 | R$ 33.142.507,30 | R$ 23.251,568923 | R$ 0,00 | R$ 189.111,73 | 99 |
| 22/04/2025 | R$ 32.847.715,18 | R$ 22.914,005848 | R$ 0,00 | R$ 392.971,97 | 100 |
| 17/04/2025 | R$ 33.117.208,54 | R$ 22.828,887586 | R$ 0,00 | R$ 260.640,63 | 101 |
| 16/04/2025 | R$ 32.950.714,88 | R$ 22.536,747711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 15/04/2025 | R$ 33.187.072,18 | R$ 22.698,405049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 14/04/2025 | R$ 33.068.022,30 | R$ 22.616,980499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 11/04/2025 | R$ 32.630.008,87 | R$ 22.317,399806 | R$ 0,00 | R$ 143.663,27 | 103 |
| 10/04/2025 | R$ 32.227.564,07 | R$ 21.945,524721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |