Fundos | ANBIMA Data

classe

BB CARTEIRA ATIVA FIA

AÇÕES

FECHADOS DE AÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

01.578.476/0001-77

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,01

05/03/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-99,96%

Estruturação da classe

BB CARTEIRA ATIVA FIA

01.578.476/0001-77

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB CARTEIRA ATIVA FIA

01.578.476/0001-77

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/03/2021	R$ 0,00	R$ 0,012341	R$ 0,00	R$ 10.387.176,64	0
04/03/2021	R$ 10.388.134,39	R$ 0,012342	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2021	R$ 10.343.116,12	R$ 0,012289	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2021	R$ 10.344.154,15	R$ 0,012290	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2021	R$ 22.862.440,82	R$ 0,027163	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2021	R$ 22.863.976,37	R$ 0,027165	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2021	R$ 22.874.836,34	R$ 0,027178	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2021	R$ 22.876.766,79	R$ 0,027180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2021	R$ 22.878.697,95	R$ 0,027182	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2021	R$ 22.880.588,30	R$ 0,027184	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2021	R$ 22.882.478,71	R$ 0,027187	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2021	R$ 22.884.369,18	R$ 0,027189	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2021	R$ 22.886.268,48	R$ 0,027191	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2021	R$ 22.888.162,16	R$ 0,027193	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2021	R$ 22.890.052,79	R$ 0,027196	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2021	R$ 22.891.943,50	R$ 0,027198	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2021	R$ 22.893.834,24	R$ 0,027200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2021	R$ 22.895.725,05	R$ 0,027202	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2021	R$ 22.897.615,91	R$ 0,027205	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2021	R$ 22.899.506,04	R$ 0,027207	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2021	R$ 22.901.396,23	R$ 0,027209	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2021	R$ 22.903.286,49	R$ 0,027211	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.